Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пунгкук Этанол Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 15 835 | 18 766 | 22 497 | 19 589 | 18 591 | 11 297 | 6 177 | 4 979 | 6 368 | 5 264 | 7 717 | 15 432 | 16 389 | 20 247 | 23 514 | 20 323 | 22 965 | 25 997 | 24 168 | 26 651 |
| Изменять (%) | 18,51 | 19,88 | -12,93 | -5,10 | -39,23 | -45,32 | -19,40 | 27,90 | -17,33 | 46,59 | 99,98 | 6,20 | 23,55 | 16,13 | -13,57 | 13,00 | 13,20 | -7,03 | 10,27 | |
| % от денежного потока | 3 596,22 | 410,54 | 1 188,55 | 218,34 | 232,79 | 341,03 | 58,87 | -90,58 | -181,08 | -147,40 | -82,14 | 586,73 | 556,30 | 894,35 | 331,76 | 588,51 | 465,71 | 363,18 | 635,73 | 582,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -14 084 | -8 794 | -15 540 | -5 457 | -5 468 | -2 930 | 6 649 | -6 560 | -5 282 | -4 206 | -7 976 | -1 960 | -3 807 | -9 280 | -15 529 | -24 387 | -25 545 | -26 369 | -24 904 | -19 865 |
| Изменять (%) | -37,56 | 76,71 | -64,88 | 0,20 | -46,42 | -326,92 | -198,68 | -19,49 | -20,36 | 89,60 | -75,43 | 94,26 | 143,72 | 67,35 | 57,04 | 4,75 | 3,23 | -5,56 | -20,23 | |
| % от денежного потока | -3 198,51 | -192,37 | -820,97 | -60,83 | -68,47 | -88,44 | 63,36 | 119,35 | 150,20 | 117,79 | 84,90 | -74,52 | -129,24 | -409,90 | -219,10 | -706,21 | -518,02 | -368,39 | -655,07 | -434,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 311 | -5 402 | -5 065 | -5 160 | -5 137 | -5 055 | -2 332 | -3 915 | -4 603 | -4 629 | -9 136 | -10 842 | -9 636 | -8 704 | -897 | 7 518 | 7 512 | 7 531 | 4 537 | -2 211 |
| Изменять (%) | 312,06 | -6,23 | 1,87 | -0,45 | -1,59 | -53,86 | 67,89 | 17,56 | 0,57 | 97,36 | 18,68 | -11,12 | -9,68 | -89,69 | -938,01 | -0,08 | 0,25 | -39,75 | -148,74 | |
| % от денежного потока | -297,71 | -118,17 | -267,58 | -57,51 | -64,32 | -152,58 | -22,22 | 71,23 | 130,89 | 129,62 | 97,24 | -412,21 | -327,10 | -384,45 | -12,66 | 217,70 | 152,33 | 105,21 | 119,34 | -48,33 |
| Денежный поток | 440 | 4 571 | 1 893 | 8 972 | 7 986 | 3 313 | 10 494 | -5 497 | -3 517 | -3 571 | -9 394 | 2 630 | 2 946 | 2 264 | 7 088 | 3 453 | 4 931 | 7 158 | 3 802 | 4 575 |
| Изменять (%) | 938,13 | -58,59 | 373,99 | -10,99 | -58,52 | 216,78 | -152,38 | -36,02 | 1,55 | 163,06 | -128,00 | 12,01 | -23,15 | 213,07 | -51,28 | 42,80 | 45,16 | -46,89 | 20,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
