Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хумакс Холдингс Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -680 | -72 | 450 | -567 | 2 179 | 1 627 | -40 588 | -75 048 | -43 094 | -23 089 | 25 666 | 58 398 | 35 466 | 37 241 | 57 254 | 79 591 | 96 488 | 81 441 | 51 469 | 40 616 |
| Изменять (%) | -89,43 | -726,17 | -225,94 | -484,51 | -25,36 | -2 595,22 | 84,90 | -42,58 | -46,42 | -211,16 | 127,53 | -39,27 | 5,01 | 53,74 | 39,01 | 21,23 | -15,59 | -36,80 | -21,09 | |
| % от денежного потока | -105,37 | 1,43 | -9,55 | -44,21 | -126,80 | 1,71 | -65,65 | -173,87 | -99,63 | 41,36 | -120,57 | -532,45 | -178,82 | -909,09 | 1 403,75 | -1 174,01 | 4 257,79 | -641,63 | -226,35 | -390,22 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 640 | -10 740 | -10 936 | -1 389 | -1 136 | 92 048 | 75 674 | 58 763 | 42 924 | -74 645 | -59 066 | -36 477 | -21 070 | 4 917 | -5 343 | -19 853 | -14 202 | -27 921 | -11 663 | -7 491 |
| Изменять (%) | 131,47 | 1,82 | -87,30 | -18,23 | -8 204,19 | -17,79 | -22,35 | -26,95 | -273,90 | -20,87 | -38,24 | -42,24 | -123,33 | -208,67 | 271,60 | -28,47 | 96,60 | -58,23 | -35,77 | |
| % от денежного потока | -719,04 | 213,12 | 231,98 | -108,35 | 66,09 | 96,82 | 122,41 | 136,14 | 99,24 | 133,70 | 277,46 | 332,59 | 106,24 | -120,02 | -130,99 | 292,85 | -626,69 | 219,98 | 51,29 | 71,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 962 | 5 781 | 5 783 | 3 246 | -2 763 | 1 381 | 34 504 | 52 541 | 32 353 | 34 335 | -4 084 | -35 053 | -32 967 | -48 491 | -50 195 | -69 002 | -80 337 | -67 875 | -63 684 | -43 119 |
| Изменять (%) | -3,04 | 0,03 | -43,86 | -185,12 | -149,98 | 2 398,23 | 52,27 | -38,42 | 6,13 | -111,89 | 758,33 | -5,95 | 47,09 | 3,51 | 37,47 | 16,43 | -15,51 | -6,17 | -32,29 | |
| % от денежного потока | 923,95 | -114,72 | -122,67 | 253,23 | 160,79 | 1,45 | 55,81 | 121,73 | 74,80 | -61,50 | 19,18 | 319,61 | 166,22 | 1 183,70 | -1 230,68 | 1 017,82 | -3 545,08 | 534,75 | 280,07 | 414,27 |
| Денежный поток | 645 | -5 040 | -4 714 | 1 282 | -1 719 | 95 068 | 61 820 | 43 163 | 43 253 | -55 830 | -21 288 | -10 968 | -19 833 | -4 097 | 4 079 | -6 779 | 2 266 | -12 693 | -22 739 | -10 408 |
| Изменять (%) | -880,94 | -6,45 | -127,19 | -234,06 | -5 631,65 | -34,97 | -30,18 | 0,21 | -229,08 | -61,87 | -48,48 | 80,83 | -79,35 | -199,56 | -266,22 | -133,43 | -660,10 | 79,15 | -54,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
