Отчет о движении денежных средств (TTM)
Dong Won Fisheries Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 668 | 6 581 | 6 685 | 15 624 | 11 993 | 4 945 | 14 264 | 10 093 | 7 986 | -5 740 | -21 289 | -23 857 | -32 749 | -19 129 | 953 | 5 193 | 19 040 | 18 539 | 16 654 | 19 062 |
| Изменять (%) | 146,64 | 1,58 | 133,70 | -23,24 | -58,77 | 188,48 | -29,24 | -20,88 | -171,88 | 270,86 | 12,06 | 37,27 | -41,59 | -104,98 | 444,73 | 266,68 | -2,63 | -10,17 | 14,46 | |
| % от денежного потока | -33,60 | -260,19 | 203,47 | -4 077,85 | -681,21 | -78,28 | 838,35 | 161,02 | 102,08 | 276,18 | 279,18 | 322,02 | 223,13 | 586,41 | 23,82 | 96,96 | 140,09 | 142,97 | 131,42 | 294,25 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 372 | -3 857 | 1 342 | -2 807 | -1 918 | -1 948 | 199 | -10 266 | -10 451 | -11 442 | 79 | 10 865 | 11 048 | 12 917 | 1 056 | 992 | 125 | -4 213 | -4 894 | -9 093 |
| Изменять (%) | 14,38 | -134,78 | -309,24 | -31,68 | 1,59 | -110,20 | -5 266,67 | 1,80 | 9,49 | -100,69 | 13 683,48 | 1,69 | 16,91 | -91,83 | -5,98 | -87,36 | -3 459,32 | 16,17 | 85,79 | |
| % от денежного потока | 42,45 | 152,48 | 40,83 | 732,67 | 108,93 | 30,84 | 11,68 | -163,78 | -133,58 | 550,53 | -1,03 | -146,66 | -75,28 | -395,98 | 26,37 | 18,53 | 0,92 | -32,49 | -38,62 | -140,36 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 554 | -4 314 | -3 803 | -12 476 | -11 845 | -10 218 | -13 526 | 4 889 | 8 441 | 14 429 | 13 072 | 5 796 | 7 876 | 2 789 | 1 831 | -1 246 | -5 345 | -2 183 | 139 | -3 658 |
| Изменять (%) | -34,18 | -11,85 | 228,07 | -5,05 | -13,74 | 32,38 | -136,15 | 72,65 | 70,94 | -9,40 | -55,66 | 35,89 | -64,59 | -34,35 | -168,08 | 328,87 | -59,16 | -106,36 | -2 735,12 | |
| % от денежного потока | 82,52 | 170,55 | -115,73 | 3 256,16 | 672,81 | 161,75 | -794,96 | 78,00 | 107,89 | -694,20 | -171,42 | -78,23 | -53,66 | -85,49 | 45,74 | -23,27 | -39,33 | -16,84 | 1,10 | -56,47 |
| Денежный поток | -7 943 | -2 529 | 3 286 | -383 | -1 761 | -6 317 | 1 701 | 6 268 | 7 823 | -2 078 | -7 625 | -7 408 | -14 677 | -3 262 | 4 002 | 5 356 | 13 592 | 12 967 | 12 673 | 6 478 |
| Изменять (%) | -68,15 | -229,90 | -111,66 | 359,51 | 258,80 | -126,94 | 268,40 | 24,81 | -126,57 | 266,88 | -2,85 | 98,11 | -77,77 | -222,69 | 33,82 | 153,79 | -4,60 | -2,27 | -48,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
