Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания САМТ, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 10 595 | 13 030 | 156 540 | 209 782 | 186 096 | 183 838 | 19 114 | -22 604 | 92 034 | 29 747 | 105 423 | 68 654 | 56 739 | 140 756 | -59 916 | 1 971 | -29 400 | -139 100 | -52 601 | -96 158 |
| Изменять (%) | 22,98 | 1 101,42 | 34,01 | -11,29 | -1,21 | -89,60 | -218,26 | -507,15 | -67,68 | 254,40 | -34,88 | -17,35 | 148,07 | -142,57 | -103,29 | -1 591,67 | 373,13 | -62,18 | 82,81 | |
| % от денежного потока | 88,00 | 374,95 | 343,16 | 358,31 | 315,43 | 1 438,03 | -444,92 | 90,84 | -182,77 | 576,62 | -411,52 | -2 038,88 | 411,52 | 544,34 | -338,17 | 17,31 | 192,27 | -26 456,75 | -186,78 | 2 164,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 030 | 7 149 | 28 353 | -45 522 | -56 872 | -82 829 | -100 132 | -38 597 | -69 814 | -58 223 | -52 311 | -43 712 | -8 652 | -7 353 | -9 419 | -1 415 | 2 492 | 344 | 311 | -241 |
| Изменять (%) | -218,55 | 296,60 | -260,56 | 24,93 | 45,64 | 20,89 | -61,45 | 80,88 | -16,60 | -10,15 | -16,44 | -80,21 | -15,02 | 28,10 | -84,97 | -276,07 | -86,18 | -9,74 | -177,44 | |
| % от денежного потока | -50,09 | 205,73 | 62,15 | -77,75 | -96,40 | -647,91 | 2 330,77 | 155,11 | 138,64 | -1 128,61 | 204,20 | 1 298,15 | -62,75 | -28,44 | -53,16 | -12,43 | -16,30 | 65,52 | 1,10 | 5,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 7 763 | -16 637 | -140 889 | -105 473 | -69 685 | -93 754 | 72 684 | 29 734 | -80 615 | 32 358 | -79 980 | -29 081 | -33 990 | -107 408 | 86 962 | 10 099 | 11 425 | 136 309 | 77 802 | 91 377 |
| Изменять (%) | -314,31 | 746,85 | -25,14 | -33,93 | 34,54 | -177,53 | -59,09 | -371,12 | -140,14 | -347,17 | -63,64 | 16,88 | 216,00 | -180,96 | -88,39 | 13,13 | 1 093,07 | -42,92 | 17,45 | |
| % от денежного потока | 64,48 | -478,76 | -308,85 | -180,15 | -118,12 | -733,37 | -1 691,88 | -119,49 | 160,09 | 627,24 | 312,21 | 863,64 | -246,52 | -415,38 | 490,82 | 88,68 | -74,72 | 25 925,97 | 276,26 | -2 056,91 |
| Денежный поток | 12 039 | 3 475 | 45 617 | 58 548 | 58 997 | 12 784 | -4 296 | -24 883 | -50 355 | 5 159 | -25 618 | -3 367 | 13 788 | 25 858 | 17 718 | 11 389 | -15 291 | 526 | 28 162 | -4 442 |
| Изменять (%) | -71,14 | 1 212,72 | 28,35 | 0,77 | -78,33 | -133,61 | 479,21 | 102,36 | -110,24 | -596,58 | -86,86 | -509,47 | 87,54 | -31,48 | -35,72 | -234,26 | -103,44 | 5 256,49 | -115,77 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
