Отчет о движении денежных средств (TTM)
НАЙС Холдингс Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 261 280 | 309 343 | 369 894 | 315 190 | 320 389 | 229 477 | 229 472 | 201 000 | 194 660 | 200 613 | 197 613 | 225 148 | 351 219 | 304 174 | 269 602 | 255 520 | 103 995 | 219 663 | 294 898 | 296 457 |
| Изменять (%) | 18,40 | 19,57 | -14,79 | 1,65 | -28,38 | -0,00 | -12,41 | -3,15 | 3,06 | -1,50 | 13,93 | 55,99 | -13,39 | -11,37 | -5,22 | -59,30 | 111,22 | 34,25 | 0,53 | |
| % от денежного потока | 679,43 | 221,74 | 444,64 | 367,87 | 505,84 | -325,88 | -8 650,17 | -221,18 | -264,57 | -271,89 | -325,62 | 1 140,18 | 338,89 | 648,73 | 509,31 | -763,92 | -79,74 | 563,20 | -903,40 | 590,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -371 916 | -207 396 | -229 314 | -229 740 | -297 541 | -328 291 | -310 420 | -321 492 | -284 966 | -309 624 | -284 510 | -164 202 | -183 889 | -185 833 | -137 219 | -185 678 | -112 322 | -26 809 | -95 360 | -108 743 |
| Изменять (%) | -44,24 | 10,57 | 0,19 | 29,51 | 10,33 | -5,44 | 3,57 | -11,36 | 8,65 | -8,11 | -42,29 | 11,99 | 1,06 | -26,16 | 35,32 | -39,51 | -76,13 | 255,70 | 14,03 | |
| % от денежного потока | -967,13 | -148,66 | -275,65 | -268,14 | -469,77 | 466,20 | 11 701,57 | 353,77 | 387,31 | 419,62 | 468,81 | -831,54 | -177,43 | -396,34 | -259,22 | 555,11 | 86,12 | -68,74 | 292,13 | -216,55 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 155 617 | 41 103 | -55 737 | 4 001 | 42 230 | 26 565 | 78 703 | 30 664 | 8 769 | 37 436 | 24 773 | -42 567 | -52 635 | -71 936 | -79 560 | -105 272 | -122 075 | -157 792 | -234 250 | -136 465 |
| Изменять (%) | -73,59 | -235,60 | -107,18 | 955,36 | -37,09 | 196,26 | -61,04 | -71,40 | 326,91 | -33,83 | -271,82 | 23,65 | 36,67 | 10,60 | 32,32 | 15,96 | 29,26 | 48,46 | -41,74 | |
| % от денежного потока | 404,67 | 29,46 | -67,00 | 4,67 | 66,67 | -37,73 | -2 966,79 | -33,74 | -11,92 | -50,74 | -40,82 | -215,56 | -50,79 | -153,42 | -150,30 | 314,73 | 93,60 | -404,57 | 717,61 | -271,76 |
| Денежный поток | 38 456 | 139 508 | 83 190 | 85 680 | 63 338 | -70 418 | -2 653 | -90 876 | -73 575 | -73 786 | -60 688 | 19 747 | 103 639 | 46 888 | 52 935 | -33 449 | -130 418 | 39 003 | -32 643 | 50 215 |
| Изменять (%) | 262,78 | -40,37 | 2,99 | -26,08 | -211,18 | -96,23 | 3 325,66 | -19,04 | 0,29 | -17,75 | -132,54 | 424,84 | -54,76 | 12,90 | -163,19 | 289,91 | -129,91 | -183,69 | -253,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
