Отчет о движении денежных средств (TTM)
SK Inc. – Привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 487 214 | 9 694 611 | 10 448 110 | 8 492 247 | 6 480 699 | 6 112 675 | 5 390 394 | 8 487 880 | 9 062 348 | 7 677 749 | 8 468 130 | 7 312 933 | 9 096 942 | 11 353 880 | 10 592 250 | 10 571 770 | 10 756 130 | 8 110 330 | 6 837 537 | 6 608 236 |
| Изменять (%) | 14,23 | 7,77 | -18,72 | -23,69 | -5,68 | -11,82 | 57,46 | 6,77 | -15,28 | 10,29 | -13,64 | 24,40 | 24,81 | -6,71 | -0,19 | 1,74 | -24,60 | -15,69 | -3,35 | |
| % от денежного потока | 319,63 | 458,33 | 2 617,55 | -462,92 | 530,09 | 275,27 | 289,98 | 216,31 | 252,78 | 84,59 | 103,43 | 109,56 | 139,86 | 880,27 | 364,62 | 1 198,32 | -1 954,50 | 413,08 | 737,97 | -502,25 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 561 155 | -10 418 940 | -10 840 100 | -15 603 750 | -15 360 090 | -15 419 960 | -13 394 200 | -16 051 640 | -17 578 260 | -14 959 130 | -17 719 080 | -14 691 210 | -16 117 920 | -21 627 810 | -20 340 600 | -20 429 090 | -18 327 000 | -12 157 860 | -9 198 668 | -4 768 223 |
| Изменять (%) | 8,97 | 4,04 | 43,94 | -1,56 | 0,39 | -13,14 | 19,84 | 9,51 | -14,90 | 18,45 | -17,09 | 9,71 | 34,18 | -5,95 | 0,44 | -10,29 | -33,66 | -24,34 | -48,16 | |
| % от денежного потока | -360,08 | -492,58 | -2 715,76 | 850,58 | -1 256,39 | -694,40 | -720,55 | -409,07 | -490,32 | -164,82 | -216,41 | -220,10 | -247,80 | -1 676,81 | -700,20 | -2 315,66 | 3 330,20 | -619,23 | -992,80 | 362,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 811 887 | 3 243 640 | 1 176 038 | 5 605 300 | 10 069 410 | 11 597 920 | 10 129 980 | 11 406 900 | 11 665 000 | 16 012 740 | 17 036 140 | 14 172 440 | 14 064 940 | 11 523 980 | 12 360 270 | 10 215 790 | 6 821 395 | 5 084 583 | 2 714 760 | -3 304 072 |
| Изменять (%) | -14,91 | -63,74 | 376,63 | 79,64 | 15,18 | -12,66 | 12,61 | 2,26 | 37,27 | 6,39 | -16,81 | -0,76 | -18,07 | 7,26 | -17,35 | -33,23 | -25,46 | -46,61 | -221,71 | |
| % от денежного потока | 143,56 | 153,35 | 294,63 | -305,55 | 823,64 | 522,28 | 544,95 | 290,70 | 325,38 | 176,42 | 208,07 | 212,33 | 216,24 | 893,46 | 425,49 | 1 157,97 | -1 239,52 | 258,97 | 293,00 | 251,12 |
| Денежный поток | 2 655 318 | 2 115 185 | 399 156 | -1 834 482 | 1 222 556 | 2 220 615 | 1 858 889 | 3 923 898 | 3 585 030 | 9 076 298 | 8 187 659 | 6 674 753 | 6 504 286 | 1 289 817 | 2 904 974 | 882 215 | -550 327 | 1 963 372 | 926 534 | -1 315 715 |
| Изменять (%) | -20,34 | -81,13 | -559,59 | -166,64 | 81,64 | -16,29 | 111,09 | -8,64 | 153,17 | -9,79 | -18,48 | -2,55 | -80,17 | 125,22 | -69,63 | -162,38 | -456,76 | -52,81 | -242,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
