Отчет о движении денежных средств (TTM)
LG HelloVision Corp. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 218 615 | 140 161 | 113 556 | 92 857 | 69 815 | 132 537 | 169 816 | 169 720 | 178 965 | 169 019 | 148 540 | 153 696 | 84 352 | 100 423 | 112 690 | 94 077 | 87 933 | 83 094 | 87 871 |
| Изменять (%) | -35,89 | -18,98 | -18,23 | -24,81 | 89,84 | 28,13 | -0,06 | 5,45 | -5,56 | -12,12 | 3,47 | -45,12 | 19,05 | 12,21 | -16,52 | -6,53 | -5,50 | 5,75 | |
| % от денежного потока | 313,26 | -344,50 | -172,53 | -287,51 | -331,91 | 538,38 | 577,14 | 360,43 | 284,19 | -426,04 | -399,27 | -1 232,06 | -81,54 | 285,98 | 194,04 | 632,55 | -1 732,26 | 396,74 | 789,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -97 335 | -119 118 | -117 367 | -149 246 | -117 606 | -66 160 | -96 795 | -79 910 | -71 445 | -94 232 | -210 108 | -90 397 | -112 063 | -118 831 | 32 026 | -92 538 | -106 375 | -104 560 | -108 703 |
| Изменять (%) | 22,38 | -1,47 | 27,16 | -21,20 | -43,74 | 46,30 | -17,44 | -10,59 | 31,90 | 122,97 | -56,98 | 23,97 | 6,04 | -126,95 | -388,95 | 14,95 | -1,71 | 3,96 | |
| % от денежного потока | -139,47 | 292,78 | 178,32 | 462,11 | 559,11 | -268,75 | -328,97 | -169,70 | -113,45 | 237,53 | 564,76 | 724,64 | 108,33 | -338,40 | 55,14 | -622,20 | 2 095,57 | -499,23 | -976,65 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -51 494 | -61 728 | -62 006 | 24 092 | 26 756 | -41 759 | -43 597 | -42 723 | -44 547 | -114 459 | 24 365 | -75 774 | -75 738 | 53 524 | -86 640 | 13 334 | 13 366 | 42 410 | 31 963 |
| Изменять (%) | 19,88 | 0,45 | -138,85 | 11,06 | -256,07 | 4,40 | -2,01 | 4,27 | 156,94 | -121,29 | -411,00 | -0,05 | -170,67 | -261,87 | -115,39 | 0,24 | 217,29 | -24,63 | |
| % от денежного потока | -73,79 | 151,72 | 94,21 | -74,60 | -127,20 | -169,63 | -148,17 | -90,73 | -70,74 | 288,52 | -65,49 | 607,42 | 73,21 | 152,42 | -149,19 | 89,65 | -263,31 | 202,49 | 287,17 |
| Денежный поток | 69 787 | -40 685 | -65 817 | -32 297 | -21 035 | 24 618 | 29 424 | 47 088 | 62 973 | -39 672 | -37 203 | -12 475 | -103 449 | 35 116 | 58 075 | 14 873 | -5 076 | 20 944 | 11 130 |
| Изменять (%) | -158,30 | 61,77 | -50,93 | -34,87 | -217,03 | 19,52 | 60,03 | 33,73 | -163,00 | -6,22 | -66,47 | 729,27 | -133,94 | 65,38 | -74,39 | -134,13 | -512,60 | -46,86 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
