Отчет о движении денежных средств (TTM)
HS Valve Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -61 | -2 708 | -7 324 | -6 052 | -3 052 | 2 676 | 11 723 | 11 779 | 9 580 | 5 534 | 4 240 | 4 072 | 5 810 | 9 182 |
| Изменять (%) | 4 323,49 | 170,45 | -17,36 | -49,57 | -187,69 | 338,03 | 0,48 | -18,66 | -42,24 | -23,37 | -3,97 | 42,69 | 58,02 | |
| % от денежного потока | 4,08 | 192,72 | 642,92 | 2 409,48 | -430,77 | 64,80 | 172,30 | 215,47 | 244,02 | -543,20 | 457,72 | 145,29 | 122,17 | 106,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 820 | -3 391 | -1 045 | 91 | 3 711 | 1 096 | -2 813 | -4 542 | -6 504 | -6 910 | -3 590 | -1 367 | 91 | 903 |
| Изменять (%) | 86,29 | -69,19 | -108,75 | 3 959,39 | -70,46 | -356,62 | 61,47 | 43,21 | 6,24 | -48,04 | -61,94 | -106,63 | 896,08 | |
| % от денежного потока | 121,33 | 241,34 | 91,70 | -36,39 | 523,74 | 26,54 | -41,34 | -83,08 | -165,67 | 678,31 | -387,55 | -48,76 | 1,91 | 10,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 374 | 4 727 | 6 261 | 5 710 | 54 | 360 | -1 148 | -1 767 | 849 | 355 | 288 | 88 | -1 156 | -1 428 |
| Изменять (%) | 1 163,46 | 32,44 | -8,80 | -99,05 | 560,99 | -418,81 | 53,88 | -148,06 | -58,18 | -18,83 | -69,31 | -1 406,73 | 23,55 | |
| % от денежного потока | -24,94 | -336,43 | -549,60 | -2 273,22 | 7,69 | 8,72 | -16,87 | -32,32 | 21,63 | -34,85 | 31,11 | 3,16 | -24,30 | -16,49 |
| Денежный поток | -1 500 | -1 405 | -1 139 | -251 | 709 | 4 130 | 6 804 | 5 467 | 3 926 | -1 019 | 926 | 2 803 | 4 756 | 8 658 |
| Изменять (%) | -6,34 | -18,93 | -77,95 | -382,06 | 482,95 | 64,73 | -19,65 | -28,18 | -125,95 | -190,94 | 202,54 | 69,69 | 82,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
