Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация SG&G Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 24 470 | 203 | 1 560 | 3 320 | 2 612 | 1 324 | 1 819 | 1 458 | 1 549 | 2 560 | 1 945 | 626 | 114 | 1 320 | 4 362 | 5 851 | 8 225 | 7 975 | 5 912 | 4 560 |
| Изменять (%) | -99,17 | 669,29 | 112,87 | -21,32 | -49,33 | 37,39 | -19,83 | 6,23 | 65,30 | -24,04 | -67,83 | -81,81 | 1 060,16 | 230,42 | 34,15 | 40,56 | -3,04 | -25,87 | -22,86 | |
| % от денежного потока | -39,53 | -0,23 | 258,52 | 187,73 | 59,35 | 44,28 | 51,14 | 68,40 | -80,78 | -54,32 | -45,60 | -22,07 | -3,67 | 72,63 | 192,18 | 331,55 | 226,49 | 462,82 | 490,13 | 1 271,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -98 890 | -87 581 | -714 | -1 326 | 5 965 | 3 522 | 3 596 | 4 412 | 96 | -3 390 | -2 315 | -1 462 | -1 041 | 2 376 | -203 | -2 206 | -8 614 | -9 396 | -7 847 | -6 666 |
| Изменять (%) | -11,44 | -99,18 | 85,69 | -549,98 | -40,95 | 2,11 | 22,69 | -97,83 | -3 637,06 | -31,72 | -36,84 | -28,82 | -328,28 | -108,53 | 989,11 | 290,44 | 9,08 | -16,48 | -15,05 | |
| % от денежного потока | 159,75 | 99,96 | -118,31 | -74,94 | 135,51 | 117,81 | 101,13 | 207,00 | -5,00 | 71,93 | 54,27 | 51,58 | 33,56 | 130,71 | -8,93 | -125,01 | -237,20 | -545,31 | -650,64 | -1 859,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 13 240 | -204 | -207 | -203 | -4 195 | -1 887 | -1 878 | -3 874 | -3 874 | -3 875 | -3 873 | -1 872 | -1 868 | -1 867 | -1 884 | -1 899 | 4 084 | 3 070 | 3 071 | 2 501 |
| Изменять (%) | -101,54 | 1,31 | -2,01 | 1 968,80 | -55,03 | -0,45 | 106,27 | -0,01 | 0,03 | -0,05 | -51,68 | -0,17 | -0,06 | 0,88 | 0,80 | -315,11 | -24,83 | 0,04 | -18,57 | |
| % от денежного потока | -21,39 | 0,23 | -34,30 | -11,47 | -95,32 | -63,11 | -52,82 | -181,76 | 202,02 | 82,21 | 90,80 | 66,03 | 60,25 | -102,73 | -82,99 | -107,58 | 112,47 | 178,17 | 254,66 | 697,62 |
| Денежный поток | -61 901 | -87 613 | 603 | 1 769 | 4 401 | 2 990 | 3 556 | 2 132 | -1 918 | -4 713 | -4 265 | -2 834 | -3 101 | 1 818 | 2 270 | 1 765 | 3 631 | 1 723 | 1 206 | 359 |
| Изменять (%) | 41,54 | -100,69 | 193,13 | 148,85 | -32,08 | 18,95 | -40,06 | -189,96 | 145,81 | -9,51 | -33,55 | 9,42 | -158,61 | 24,87 | -22,24 | 105,76 | -52,55 | -30,00 | -70,27 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
