Отчет о движении денежных средств (TTM)
Woori Technology Investment Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 814 | -1 710 | 41 192 | 48 472 | 19 852 | 17 600 | -35 248 | -29 710 | 18 008 | 19 841 | 22 590 | 12 161 | -8 433 | -10 246 | -3 192 | -1 671 | -5 359 | 2 862 | -4 341 | 12 069 |
| Изменять (%) | -160,77 | -2 508,26 | 17,67 | -59,04 | -11,34 | -300,27 | -15,71 | -160,61 | 10,18 | 13,86 | -46,17 | -169,34 | 21,49 | -68,85 | -47,66 | 220,77 | -153,41 | -251,68 | -378,01 | |
| % от денежного потока | -24,21 | 55,23 | 83,09 | 150,97 | 2 336,24 | 136,16 | 93,17 | 145,53 | 117,78 | 108,59 | 123,11 | 58,17 | -50,34 | 229,27 | 42,70 | 15,29 | 26,63 | -24,66 | 25,41 | -113,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -14 263 | -10 019 | 1 959 | -12 369 | -14 721 | 8 399 | 8 322 | 9 720 | -2 879 | -1 299 | -4 040 | 8 943 | 25 366 | 6 126 | -4 077 | -9 124 | -14 060 | -14 863 | -12 845 | -22 309 |
| Изменять (%) | -29,76 | -119,55 | -731,38 | 19,02 | -157,06 | -0,92 | 16,80 | -129,62 | -54,88 | 211,06 | -321,35 | 183,64 | -75,85 | -166,55 | 123,78 | 54,09 | 5,72 | -13,58 | 73,68 | |
| % от денежного потока | 122,69 | 323,52 | 3,95 | -38,52 | -1 732,35 | 64,98 | -22,00 | -47,62 | -18,83 | -7,11 | -22,02 | 42,77 | 151,40 | -137,09 | 54,54 | 83,52 | 69,85 | 128,04 | 75,19 | 209,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -157 | 8 681 | 8 682 | -4 225 | -4 229 | -13 088 | -13 073 | -113 | -190 | -190 | -213 | -295 | -246 | -276 | -311 | -317 | -319 | -319 | -319 | -335 |
| Изменять (%) | -5 625,73 | 0,01 | -148,66 | 0,11 | 209,45 | -0,11 | -99,13 | 68,42 | -0,03 | 11,80 | 38,60 | -16,72 | 12,31 | 12,79 | 1,72 | 0,60 | 0,05 | 0,07 | 5,09 | |
| % от денежного потока | 1,35 | -280,34 | 17,51 | -13,16 | -497,72 | -101,25 | 34,56 | 0,55 | -1,25 | -1,04 | -1,16 | -1,41 | -1,47 | 6,18 | 4,16 | 2,90 | 1,58 | 2,75 | 1,87 | 3,14 |
| Денежный поток | -11 625 | -3 097 | 49 577 | 32 107 | 850 | 12 926 | -37 833 | -20 414 | 15 289 | 18 272 | 18 350 | 20 907 | 16 754 | -4 469 | -7 475 | -10 925 | -20 129 | -11 608 | -17 083 | -10 673 |
| Изменять (%) | -73,36 | -1 700,97 | -35,24 | -97,35 | 1 421,12 | -392,69 | -46,04 | -174,89 | 19,51 | 0,43 | 13,94 | -19,87 | -126,67 | 67,28 | 46,14 | 84,25 | -42,33 | 47,16 | -37,52 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
