Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Кафе24. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 27 054 | 30 404 | 27 758 | 17 407 | 11 786 | 5 645 | 5 933 | 5 199 | 8 565 | 11 309 | 16 167 | 20 709 | 29 281 | 35 992 | 45 815 | 56 302 | 63 354 | 71 210 | 77 696 | 87 716 |
| Изменять (%) | 12,38 | -8,70 | -37,29 | -32,29 | -52,11 | 5,12 | -12,37 | 64,73 | 32,04 | 42,95 | 28,10 | 41,39 | 22,92 | 27,29 | 22,89 | 12,52 | 12,40 | 9,11 | 12,90 | |
| % от денежного потока | -189,92 | -125,28 | -184,01 | -58,02 | -136,44 | -159,95 | 436,63 | 35,77 | 140,68 | 104,43 | 798,66 | -440,97 | 269,60 | -823,07 | 722,89 | -1 257,03 | -536,63 | -10 424,65 | -1 109,71 | 1 674,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -36 702 | -51 282 | -44 733 | -48 067 | -27 932 | -26 890 | -21 919 | -1 829 | -26 631 | -7 575 | -15 622 | -26 554 | 9 722 | 3 005 | -9 342 | -32 757 | -52 554 | -61 406 | -63 940 | -64 314 |
| Изменять (%) | 39,72 | -12,77 | 7,45 | -41,89 | -3,73 | -18,49 | -91,65 | 1 355,90 | -71,55 | 106,22 | 69,98 | -136,61 | -69,09 | -410,90 | 250,64 | 60,44 | 16,84 | 4,13 | 0,59 | |
| % от денежного потока | 257,65 | 211,31 | 296,54 | 160,21 | 323,37 | 761,99 | -1 612,99 | -12,59 | -437,42 | -69,95 | -771,73 | 565,42 | 89,52 | -68,71 | -147,40 | 731,33 | 445,16 | 8 989,50 | 913,23 | -1 228,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 718 | -3 183 | 2 798 | 1 464 | 7 884 | 17 299 | 16 607 | 9 893 | 23 509 | 7 176 | 1 414 | 1 920 | -27 730 | -41 389 | -28 017 | -26 121 | -20 647 | -9 356 | -19 587 | -16 956 |
| Изменять (%) | -32,53 | -187,91 | -47,67 | 438,39 | 119,42 | -4,00 | -40,43 | 137,64 | -69,47 | -80,30 | 35,83 | -1 544,08 | 49,26 | -32,31 | -6,77 | -20,95 | -54,69 | 109,34 | -13,43 | |
| % от денежного потока | 33,12 | 13,12 | -18,55 | -4,88 | -91,27 | -490,21 | 1 222,12 | 68,07 | 386,15 | 66,26 | 69,84 | -40,89 | -255,31 | 946,49 | -442,07 | 583,18 | 174,89 | 1 369,69 | 279,75 | -323,76 |
| Денежный поток | -14 245 | -24 269 | -15 085 | -30 002 | -8 638 | -3 529 | 1 359 | 14 534 | 6 088 | 10 830 | 2 024 | -4 696 | 10 861 | -4 373 | 6 338 | -4 479 | -11 806 | -683 | -7 001 | 5 237 |
| Изменять (%) | 70,37 | -37,84 | 98,89 | -71,21 | -59,15 | -138,51 | 969,52 | -58,11 | 77,88 | -81,31 | -332,00 | -331,27 | -140,26 | -244,93 | -170,67 | 163,58 | -94,21 | 924,96 | -174,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
