Отчет о движении денежных средств (TTM)
КПМ ТЕХ Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -10 400 | -11 020 | -7 555 | -7 382 | -4 961 | 213 | -3 764 | -5 802 | -4 780 | -2 811 | -2 797 | 326 | -6 520 | -11 704 | -7 632 | -11 060 | -15 931 | -919 | -7 860 | -9 725 |
| Изменять (%) | 5,96 | -31,45 | -2,29 | -32,79 | -104,28 | -1 870,46 | 54,15 | -17,62 | -41,19 | -0,49 | -111,67 | -2 097,24 | 79,50 | -34,79 | 44,92 | 44,04 | -94,23 | 755,52 | 23,72 | |
| % от денежного потока | 124,71 | 116,73 | -522,98 | -196,64 | 104,64 | 2,47 | -26,67 | -75,89 | -65,50 | -29,40 | -163,47 | -57,81 | -61,36 | 97,49 | 46,81 | 365,89 | 67,88 | -164,45 | -1 384,81 | 79,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 3 536 | -6 588 | -19 732 | -1 757 | -953 | 9 158 | 26 935 | 4 300 | 3 848 | 4 696 | -5 368 | 995 | 18 155 | -7 537 | -1 328 | -12 896 | -28 690 | -22 206 | -22 841 | -16 816 |
| Изменять (%) | -286,31 | 199,50 | -91,09 | -45,75 | -1 060,78 | 194,10 | -84,04 | -10,50 | 22,04 | -214,32 | -118,53 | 1 724,98 | -141,52 | -82,38 | 871,09 | 122,47 | -22,60 | 2,86 | -26,38 | |
| % от денежного потока | -42,40 | 69,79 | -1 365,99 | -46,81 | 20,11 | 106,30 | 190,86 | 56,24 | 52,74 | 49,13 | -313,76 | -176,15 | 170,84 | 62,78 | 8,15 | 426,62 | 122,24 | -3 974,56 | -4 023,97 | 136,71 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 378 | 8 166 | 28 725 | 12 889 | 1 171 | -621 | -8 920 | 9 338 | 8 522 | 7 747 | 5 055 | -6 439 | -5 980 | 2 390 | -4 795 | 23 265 | 23 810 | 23 745 | 28 828 | 11 635 |
| Изменять (%) | -692,62 | 251,77 | -55,13 | -90,91 | -153,02 | 1 336,50 | -204,69 | -8,73 | -9,09 | -34,75 | -227,38 | -7,13 | -139,96 | -300,65 | -585,16 | 2,34 | -0,27 | 21,41 | -59,64 | |
| % от денежного потока | 16,52 | -86,50 | 1 988,54 | 343,36 | -24,70 | -7,21 | -63,21 | 122,15 | 116,79 | 81,04 | 295,46 | 1 140,22 | -56,27 | -19,91 | 29,41 | -769,65 | -101,44 | 4 249,98 | 5 078,74 | -94,59 |
| Денежный поток | -8 339 | -9 440 | 1 445 | 3 754 | -4 741 | 8 615 | 14 112 | 7 644 | 7 297 | 9 559 | 1 711 | -565 | 10 627 | -12 006 | -16 303 | -3 023 | -23 471 | 559 | 568 | -12 300 |
| Изменять (%) | 13,20 | -115,30 | 159,86 | -226,30 | -281,72 | 63,80 | -45,83 | -4,55 | 31,01 | -82,10 | -133,01 | -1 981,74 | -212,97 | 35,80 | -81,46 | 676,48 | -102,38 | 1,60 | -2 266,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
