Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания СКД, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 479 | 11 857 | 13 742 | 13 293 | 6 142 | 1 572 | 6 432 | 7 003 | 4 436 | 14 509 | 6 871 | 6 932 | 18 034 | 10 040 | 14 691 | 4 956 | -6 546 | -523 | 1 164 | 6 113 |
| Изменять (%) | 83,01 | 15,90 | -3,27 | -53,79 | -74,41 | 309,27 | 8,88 | -36,65 | 227,04 | -52,64 | 0,90 | 160,15 | -44,33 | 46,32 | -66,26 | -232,07 | -92,01 | -322,49 | 425,41 | |
| % от денежного потока | 259,14 | 114,87 | 119,78 | 122,98 | 185,28 | -146,43 | 151,08 | 236,81 | 228,29 | 161,82 | -1 561,85 | 579,51 | 184,30 | 276,00 | 173,61 | 279,23 | -2 026,15 | -8,52 | 18,00 | 71,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 965 | -677 | -1 075 | -1 444 | -2 044 | -3 256 | -2 818 | -4 752 | -4 195 | -3 983 | -5 486 | -2 723 | -4 318 | -3 715 | -3 776 | -3 575 | 6 587 | 6 637 | 7 433 | 5 833 |
| Изменять (%) | -65,54 | 58,70 | 34,35 | 41,59 | 59,29 | -13,44 | 68,59 | -11,72 | -5,03 | 37,73 | -50,36 | 58,56 | -13,98 | 1,65 | -5,33 | -284,25 | 0,76 | 12,00 | -21,53 | |
| % от денежного потока | -78,59 | -6,56 | -9,37 | -13,36 | -61,66 | 303,38 | -66,20 | -160,67 | -215,85 | -44,43 | 1 247,16 | -227,67 | -44,13 | -102,12 | -44,63 | -201,41 | 2 038,79 | 108,11 | 114,98 | 68,45 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 868 | -820 | -978 | -1 082 | -889 | -1 054 | -1 546 | -1 509 | -1 532 | -1 529 | -1 771 | -1 801 | -1 785 | -1 788 | -1 541 | -1 539 | -1 534 | -1 538 | -1 797 | -1 793 |
| Изменять (%) | -56,10 | 19,25 | 10,69 | -17,89 | 18,61 | 46,62 | -2,39 | 1,51 | -0,20 | 15,87 | 1,66 | -0,86 | 0,16 | -13,81 | -0,14 | -0,33 | 0,25 | 16,84 | -0,22 | |
| % от денежного потока | -74,71 | -7,94 | -8,52 | -10,01 | -26,81 | 98,22 | -36,30 | -51,02 | -78,82 | -17,05 | 402,62 | -150,52 | -18,24 | -49,15 | -18,21 | -86,69 | -474,73 | -25,05 | -27,79 | -21,04 |
| Денежный поток | 2 500 | 10 322 | 11 473 | 10 809 | 3 315 | -1 073 | 4 257 | 2 957 | 1 943 | 8 966 | -440 | 1 196 | 9 785 | 3 638 | 8 462 | 1 775 | 323 | 6 139 | 6 465 | 8 522 |
| Изменять (%) | 312,88 | 11,15 | -5,79 | -69,33 | -132,38 | -496,68 | -30,54 | -34,29 | 361,40 | -104,91 | -371,93 | 717,99 | -62,82 | 132,60 | -79,02 | -81,80 | 1 800,18 | 5,31 | 31,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
