Отчет о движении денежных средств (TTM)
Раонсекюр Ко., ООО. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 927 | 1 259 | 2 565 | 3 266 | 3 472 | 3 865 | 5 228 | 5 829 | 5 509 | 7 672 | 5 063 | 10 788 | 9 823 | 7 996 | 6 265 | 138 | 605 | 474 | 3 987 | 6 336 |
| Изменять (%) | -34,65 | 103,74 | 27,29 | 6,33 | 11,31 | 35,27 | 11,48 | -5,48 | 39,27 | -34,01 | 113,06 | -8,95 | -18,60 | -21,65 | -97,79 | 336,59 | -21,60 | 741,25 | 58,90 | |
| % от денежного потока | -16,99 | -22,62 | 17,94 | 69,70 | 82,43 | 20,53 | -66,80 | -465,82 | -47,25 | -46,55 | 211,73 | 130,91 | 65,38 | -64,06 | -100,60 | -1,86 | -12,14 | 4,19 | 47,59 | -654,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -13 202 | -7 145 | 12 040 | 1 404 | 763 | -4 831 | -33 230 | -26 935 | -37 175 | -23 302 | -1 153 | -767 | 7 302 | 6 863 | 14 638 | 19 580 | 21 843 | 12 249 | 6 045 | -5 523 |
| Изменять (%) | -45,88 | -268,53 | -88,34 | -45,66 | -733,27 | 587,91 | -18,94 | 38,02 | -37,32 | -95,05 | -33,46 | -1 051,80 | -6,02 | 113,29 | 33,76 | 11,56 | -43,92 | -50,65 | -191,35 | |
| % от денежного потока | 116,41 | 128,35 | 84,21 | 29,96 | 18,11 | -25,65 | 424,55 | 2 152,68 | 318,82 | 141,37 | -48,22 | -9,31 | 48,61 | -54,98 | -235,05 | -262,72 | -438,66 | 108,18 | 72,15 | 570,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 129 | 662 | -140 | 86 | 169 | 19 774 | 20 399 | 20 095 | 19 704 | -1 570 | -2 328 | -2 595 | -2 608 | -27 381 | -27 165 | -27 274 | -27 477 | -1 567 | -1 784 | -1 791 |
| Изменять (%) | 411,68 | -121,15 | -161,54 | 95,61 | 11 626,13 | 3,16 | -1,49 | -1,94 | -107,97 | 48,27 | 11,44 | 0,51 | 949,98 | -0,79 | 0,40 | 0,74 | -94,30 | 13,82 | 0,40 | |
| % от денежного потока | -1,14 | -11,90 | -0,98 | 1,84 | 4,00 | 105,01 | -260,62 | -1 605,98 | -168,99 | 9,53 | -97,36 | -31,49 | -17,36 | 219,34 | 436,18 | 365,95 | 551,79 | -13,84 | -21,29 | 185,03 |
| Денежный поток | -11 340 | -5 567 | 14 298 | 4 685 | 4 212 | 18 830 | -7 827 | -1 251 | -11 660 | -16 483 | 2 391 | 8 240 | 15 024 | -12 483 | -6 228 | -7 453 | -4 980 | 11 323 | 8 379 | -968 |
| Изменять (%) | -50,91 | -356,84 | -67,23 | -10,09 | 347,01 | -141,57 | -84,01 | 831,89 | 41,36 | -114,51 | 244,59 | 82,32 | -183,09 | -50,11 | 19,67 | -33,19 | -327,39 | -26,00 | -111,55 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
