Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания ПХА, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 33 682 | 63 100 | 60 975 | 119 008 | 74 479 | 49 034 | 46 649 | 39 987 | 61 259 | 54 424 | 80 026 | 98 562 | 87 244 | 101 898 | 68 636 | 70 331 | 73 263 | 61 130 | 81 062 | 69 364 |
| Изменять (%) | 87,34 | -3,37 | 95,18 | -37,42 | -34,16 | -4,86 | -14,28 | 53,20 | -11,16 | 47,04 | 23,16 | -11,48 | 16,80 | -32,64 | 2,47 | 4,17 | -16,56 | 32,60 | -14,43 | |
| % от денежного потока | 75,27 | 88,91 | 96,88 | 174,17 | 155,42 | 135,91 | -174,27 | -60,44 | -100,62 | -60,66 | 914,02 | 251,21 | 323,45 | 221,09 | -94,68 | -127,51 | -209,60 | -414,30 | 194,30 | 328,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -40 486 | -24 329 | -8 460 | -3 061 | 10 635 | 7 038 | -28 154 | -75 936 | -83 801 | -110 206 | -61 547 | -38 137 | -23 074 | -6 256 | -86 244 | -82 201 | -80 791 | -61 940 | -33 486 | -31 724 |
| Изменять (%) | -39,91 | -65,23 | -63,82 | -447,50 | -33,82 | -500,03 | 169,72 | 10,36 | 31,51 | -44,15 | -38,04 | -39,50 | -72,89 | 1 278,49 | -4,69 | -1,72 | -23,33 | -45,94 | -5,26 | |
| % от денежного потока | -90,47 | -34,28 | -13,44 | -4,48 | 22,19 | 19,51 | 105,17 | 114,78 | 137,65 | 122,82 | -702,96 | -97,20 | -85,54 | -13,57 | 118,97 | 149,03 | 231,14 | 419,78 | -80,26 | -150,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 50 282 | 38 166 | 14 312 | -45 486 | -45 492 | -37 614 | -61 147 | -52 104 | -60 416 | -41 545 | -16 484 | -18 795 | -27 704 | -50 115 | -55 040 | -47 380 | -26 237 | -25 158 | -14 207 | -15 871 |
| Изменять (%) | -24,10 | -62,50 | -417,82 | 0,01 | -17,32 | 62,56 | -14,79 | 15,95 | -31,24 | -60,32 | 14,02 | 47,40 | 80,89 | 9,83 | -13,92 | -44,62 | -4,11 | -43,53 | 11,71 | |
| % от денежного потока | 112,37 | 53,78 | 22,74 | -66,57 | -94,93 | -104,26 | 228,43 | 78,75 | 99,24 | 46,30 | -188,27 | -47,90 | -102,71 | -108,74 | 75,92 | 85,90 | 75,06 | 170,50 | -34,05 | -75,11 |
| Денежный поток | 44 748 | 70 974 | 62 935 | 68 329 | 47 922 | 36 077 | -26 769 | -66 161 | -60 879 | -89 727 | 8 755 | 39 234 | 26 973 | 46 088 | -72 494 | -55 157 | -34 954 | -14 755 | 41 720 | 21 130 |
| Изменять (%) | 58,61 | -11,33 | 8,57 | -29,87 | -24,72 | -174,20 | 147,15 | -7,98 | 47,39 | -109,76 | 348,11 | -31,25 | 70,87 | -257,29 | -23,91 | -36,63 | -57,79 | -382,75 | -49,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
