Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация KT Genie Music Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 743 | 20 445 | 27 653 | 30 857 | 51 816 | 21 573 | 29 322 | 11 348 | 19 151 | 5 631 | 21 424 | 1 043 | 6 767 | 9 502 | -5 087 | 18 566 | 16 805 |
| Изменять (%) | 2 651,82 | 35,26 | 11,59 | 67,93 | -58,37 | 35,92 | -61,30 | 68,76 | -70,60 | 280,48 | -95,13 | 548,66 | 40,42 | -153,54 | -464,95 | -9,49 | |
| % от денежного потока | -22,62 | 129,18 | 209,64 | 505,85 | -373,12 | -156,92 | -313,57 | -45,21 | 287,33 | -1 280,19 | 84,26 | 19,80 | 39,73 | 50,46 | -112,29 | 68,38 | 188,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 045 | -3 616 | -11 960 | -22 235 | -63 138 | -32 717 | -36 411 | -33 822 | -9 710 | -37 193 | -28 626 | -23 949 | -17 719 | 15 522 | 16 413 | 10 851 | 4 388 |
| Изменять (%) | 18,74 | 230,77 | 85,92 | 183,95 | -48,18 | 11,29 | -7,11 | -71,29 | 283,05 | -23,03 | -16,34 | -26,01 | -187,60 | 5,74 | -33,89 | -59,56 | |
| % от денежного потока | 92,69 | -22,85 | -90,67 | -364,52 | 454,65 | 237,98 | 389,38 | 134,75 | -145,67 | 8 455,86 | -112,58 | -454,64 | -104,04 | 82,43 | 362,27 | 39,97 | 49,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -983 | -1 002 | -2 502 | -2 521 | -2 565 | -2 604 | -2 262 | -2 625 | -2 776 | 31 122 | 32 630 | 28 174 | 27 984 | -6 194 | -6 795 | -2 267 | -12 211 |
| Изменять (%) | 1,97 | 149,62 | 0,76 | 1,75 | 1,49 | -13,12 | 16,07 | 5,76 | -1 220,93 | 4,85 | -13,66 | -0,68 | -122,13 | 9,70 | -66,64 | 438,70 | |
| % от денежного потока | 29,92 | -6,33 | -18,97 | -41,33 | 18,47 | 18,94 | 24,19 | 10,46 | -41,65 | -7 075,66 | 128,32 | 534,83 | 164,31 | -32,90 | -149,98 | -8,35 | -136,98 |
| Денежный поток | -3 285 | 15 826 | 13 191 | 6 100 | -13 887 | -13 748 | -9 351 | -25 099 | 6 665 | -440 | 25 428 | 5 268 | 17 031 | 18 829 | 4 530 | 27 150 | 8 915 |
| Изменять (%) | -581,75 | -16,65 | -53,76 | -327,66 | -1,00 | -31,98 | 168,41 | -126,56 | -106,60 | -5 881,06 | -79,28 | 223,30 | 10,56 | -75,94 | 499,28 | -67,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
