Отчет о движении денежных средств (TTM)
КОДАКО, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 056 | 18 871 | 17 742 | 28 076 | 14 629 | 15 511 | 29 247 | 15 129 | 25 621 | 14 498 | -15 098 | 10 988 | 15 968 | 7 591 | 36 905 | 16 218 | 2 941 | -9 463 | -29 747 | -17 095 |
| Изменять (%) | -1 017,78 | -5,98 | 58,24 | -47,89 | 6,03 | 88,56 | -48,27 | 69,35 | -43,41 | -204,13 | -172,78 | 45,32 | -52,46 | 386,15 | -56,05 | -81,87 | -421,77 | 214,36 | -42,53 | |
| % от денежного потока | 56,48 | -12 513,20 | -3 822,79 | 884,41 | 1 358,03 | 8 992,61 | 5 998,42 | -690,48 | -2 343,54 | 55,91 | 4 625,29 | -443,96 | 208,88 | -32,32 | 444,63 | 219,20 | 800,74 | -27 161,66 | 497,32 | 423,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 660 | -26 250 | -21 912 | -30 457 | -24 327 | -27 132 | -39 506 | -28 049 | -29 771 | -23 210 | -8 951 | -26 541 | -20 101 | -5 953 | -15 059 | 163 | 1 792 | -4 388 | 5 296 | -5 366 |
| Изменять (%) | 294,16 | -16,52 | 39,00 | -20,13 | 11,53 | 45,61 | -29,00 | 6,14 | -22,04 | -61,43 | 196,51 | -24,26 | -70,39 | 152,98 | -101,08 | 999,61 | -344,92 | -220,69 | -201,32 | |
| % от денежного потока | 182,93 | 17 405,79 | 4 721,31 | -959,43 | -2 258,29 | -15 730,49 | -8 102,56 | 1 280,11 | 2 723,14 | -89,50 | 2 742,25 | 1 072,34 | -262,94 | 25,34 | -181,43 | 2,20 | 487,85 | -12 595,84 | -88,54 | 133,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 160 | 7 281 | 4 217 | 5 643 | 10 726 | 11 741 | 10 706 | 10 631 | 2 985 | 35 202 | 24 133 | 13 178 | 11 745 | -25 825 | -14 231 | -9 410 | -4 297 | 13 559 | 18 283 | 18 714 |
| Изменять (%) | 41,10 | -42,09 | 33,82 | 90,09 | 9,47 | -8,82 | -0,70 | -71,92 | 1 079,11 | -31,44 | -45,39 | -10,87 | -319,89 | -44,89 | -33,88 | -54,34 | -415,57 | 34,84 | 2,36 | |
| % от денежного потока | -141,74 | -4 828,00 | -908,51 | 177,74 | 995,70 | 6 807,33 | 2 195,75 | -485,20 | -273,08 | 135,74 | -7 393,22 | -532,43 | 153,63 | 109,94 | -171,46 | -127,18 | -1 169,89 | 38 918,89 | -305,65 | -464,00 |
| Денежный поток | -3 641 | -151 | -464 | 3 175 | 1 077 | 172 | 488 | -2 191 | -1 093 | 25 934 | -326 | -2 475 | 7 645 | -23 489 | 8 300 | 7 399 | 367 | 35 | -5 982 | -4 033 |
| Изменять (%) | -95,86 | 207,75 | -784,00 | -66,07 | -83,99 | 182,68 | -549,38 | -50,10 | -2 472,12 | -101,26 | 658,25 | -408,87 | -407,26 | -135,34 | -10,86 | -95,04 | -90,51 | -17 269,04 | -32,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
