Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сеульская компания полупроводников, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 129 478 | 89 795 | 72 150 | 70 163 | 63 911 | 98 427 | 93 164 | 102 326 | 110 056 | 155 678 | 192 883 | 168 875 | 155 910 | 120 678 | 93 260 | 118 984 | 79 762 | 59 636 | 53 314 | 37 299 |
| Изменять (%) | -30,65 | -19,65 | -2,75 | -8,91 | 54,01 | -5,35 | 9,83 | 7,55 | 41,45 | 23,90 | -12,45 | -7,68 | -22,60 | -22,72 | 27,58 | -32,96 | -25,23 | -10,60 | -30,04 | |
| % от денежного потока | 649,20 | -931,18 | 1 993,94 | 237,02 | -335,88 | 192,24 | -1 288,52 | 1 226,81 | 1 474,39 | -2 164,25 | 322,39 | -2 323,58 | 955,91 | 506,50 | 917,04 | 191,01 | 163,54 | -236,82 | -142,52 | -68,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -107 925 | -92 059 | -54 668 | -59 719 | -107 486 | -116 390 | -144 197 | -107 025 | -75 413 | -50 239 | -35 552 | -36 534 | -34 243 | -41 627 | -39 663 | -37 631 | -50 920 | -62 720 | -65 424 | -77 093 |
| Изменять (%) | -14,70 | -40,62 | 9,24 | 79,99 | 8,28 | 23,89 | -25,78 | -29,54 | -33,38 | -29,23 | 2,76 | -6,27 | 21,56 | -4,72 | -5,12 | 35,31 | 23,17 | 4,31 | 17,84 | |
| % от денежного потока | -541,13 | 954,66 | -1 510,83 | -201,74 | 564,88 | -227,33 | 1 994,34 | -1 283,15 | -1 010,29 | 698,42 | -59,42 | 502,68 | -209,95 | -174,71 | -390,01 | -60,41 | -104,41 | 249,07 | 174,90 | 141,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 259 | -7 342 | -12 375 | 20 024 | 23 170 | 67 780 | 41 520 | 9 739 | -29 597 | -113 113 | -98 067 | -138 824 | -104 204 | -55 251 | -43 297 | -20 157 | 21 073 | -31 554 | -35 195 | -20 625 |
| Изменять (%) | -2 935,84 | 68,56 | -261,81 | 15,71 | 192,54 | -38,74 | -76,54 | -403,89 | 282,18 | -13,30 | 41,56 | -24,94 | -46,98 | -21,64 | -53,44 | -204,54 | -249,74 | 11,54 | -41,40 | |
| % от денежного потока | 1,30 | 76,13 | -342,01 | 67,65 | -121,77 | 132,39 | -574,25 | 116,77 | -396,50 | 1 572,51 | -163,91 | 1 910,11 | -638,89 | -231,89 | -425,75 | -32,36 | 43,21 | 125,31 | 94,09 | 37,97 |
| Денежный поток | 19 944 | -9 643 | 3 618 | 29 601 | -19 028 | 51 199 | -7 230 | 8 341 | 7 465 | -7 193 | 59 829 | -7 268 | 16 310 | 23 826 | 10 170 | 62 292 | 48 772 | -25 182 | -37 407 | -54 322 |
| Изменять (%) | -148,35 | -137,52 | 718,07 | -164,28 | -369,07 | -114,12 | -215,36 | -10,51 | -196,36 | -931,74 | -112,15 | -324,41 | 46,08 | -57,32 | 512,53 | -21,71 | -151,63 | 48,55 | 45,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
