Отчет о движении денежных средств (TTM)
СОЛИД, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 556 | -5 780 | -6 057 | -16 070 | -17 483 | -34 009 | -911 | -28 282 | -10 420 | 15 118 | 31 884 | 56 488 | 57 754 | 54 821 | 34 984 | 55 164 | 60 657 | 56 908 | 48 538 | 42 683 |
| Изменять (%) | -262,51 | 4,80 | 165,33 | 8,79 | 94,52 | -97,32 | 3 005,87 | -63,16 | -245,08 | 110,91 | 77,17 | 2,24 | -5,08 | -36,19 | 57,68 | 9,96 | -6,18 | -14,71 | -12,06 | |
| % от денежного потока | 25,13 | -174,49 | -376,13 | -64,14 | -107,53 | 749,65 | -2,74 | 97,56 | 333,79 | 85,38 | 128,47 | 248,51 | 311,88 | -650,03 | -110,39 | 14 480,88 | 563,02 | 154,02 | 127,75 | 184,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 481 | 462 | 788 | -1 810 | -10 887 | -22 530 | -21 856 | -13 694 | -14 261 | -8 659 | -6 722 | -21 410 | -20 342 | -27 749 | -30 435 | -21 486 | -14 715 | -8 990 | -11 870 | -9 677 |
| Изменять (%) | -113,27 | 70,56 | -329,88 | 501,39 | 106,95 | -2,99 | -37,35 | 4,14 | -39,28 | -22,37 | 218,51 | -4,99 | 36,42 | 9,68 | -29,40 | -31,51 | -38,91 | 32,04 | -18,48 | |
| % от денежного потока | -24,59 | 13,94 | 48,90 | -7,23 | -66,96 | 496,63 | -65,84 | 47,24 | 456,83 | -48,91 | -27,09 | -94,19 | -109,85 | 329,03 | 96,03 | -5 640,32 | -136,59 | -24,33 | -31,24 | -41,72 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 14 933 | 10 883 | 9 050 | 44 702 | 44 009 | 49 254 | 53 484 | 7 235 | 10 494 | 10 429 | -2 547 | -10 580 | -10 624 | -36 104 | -35 621 | -33 665 | -34 557 | -14 626 | -4 721 | -7 867 |
| Изменять (%) | -27,13 | -16,84 | 393,95 | -1,55 | 11,92 | 8,59 | -86,47 | 45,03 | -0,62 | -124,42 | 315,44 | 0,42 | 239,82 | -1,34 | -5,49 | 2,65 | -57,68 | -67,72 | 66,63 | |
| % от денежного потока | 105,51 | 328,56 | 562,01 | 178,42 | 270,67 | -1 085,69 | 161,12 | -24,96 | -336,16 | 58,90 | -10,26 | -46,55 | -57,37 | 428,10 | 112,39 | -8 837,26 | -320,76 | -39,58 | -12,43 | -33,92 |
| Денежный поток | 14 154 | 3 312 | 1 610 | 25 055 | 16 260 | -4 537 | 33 196 | -28 990 | -3 122 | 17 706 | 24 817 | 22 731 | 18 518 | -8 434 | -31 693 | 381 | 10 774 | 36 949 | 37 993 | 23 195 |
| Изменять (%) | -76,60 | -51,38 | 1 455,91 | -35,10 | -127,90 | -831,72 | -187,33 | -89,23 | -667,19 | 40,17 | -8,41 | -18,53 | -145,54 | 275,79 | -101,20 | 2 728,13 | 242,96 | 2,83 | -38,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
