Отчет о движении денежных средств (TTM)
СООСАН ИНТ Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 871 | 3 570 | 3 156 | 3 208 | 698 | 467 | 1 435 | 2 347 | 3 558 | 4 183 | 6 166 | 6 299 | 7 727 | 9 118 |
| Изменять (%) | -26,70 | -11,62 | 1,65 | -78,24 | -33,07 | 207,22 | 63,49 | 51,63 | 17,57 | 47,40 | 2,16 | 22,67 | 17,99 | |
| % от денежного потока | 218,34 | 180,47 | -67,20 | -117,16 | 55,28 | 13,98 | 85,97 | 106,16 | -194,38 | -108,60 | 329,02 | -949,98 | 1 107,21 | 1 381,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 184 | -3 009 | -7 542 | -6 917 | -2 731 | 722 | -1 885 | -815 | -4 043 | -7 547 | -3 484 | -5 792 | -5 949 | -7 546 |
| Изменять (%) | -28,07 | 150,61 | -8,29 | -60,52 | -126,44 | -361,06 | -56,75 | 396,08 | 86,65 | -53,84 | 66,26 | 2,71 | 26,85 | |
| % от денежного потока | -187,54 | -152,11 | 160,62 | 252,62 | -216,30 | 21,60 | -112,88 | -36,87 | 220,90 | 195,93 | -185,89 | 873,54 | -852,42 | -1 143,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 519 | 1 502 | -165 | 1 053 | 3 375 | 2 247 | 1 975 | 681 | -1 360 | -486 | -656 | -1 085 | -969 | -709 |
| Изменять (%) | -1,08 | -111,01 | -736,16 | 220,68 | -33,43 | -12,12 | -65,51 | -299,64 | -64,26 | 34,95 | 65,43 | -10,66 | -26,79 | |
| % от денежного потока | 68,09 | 75,94 | 3,52 | -38,44 | 267,35 | 67,23 | 118,28 | 30,81 | 74,28 | 12,61 | -34,98 | 163,58 | -138,85 | -107,49 |
| Денежный поток | 2 231 | 1 978 | -4 696 | -2 738 | 1 262 | 3 342 | 1 669 | 2 210 | -1 830 | -3 852 | 1 874 | -663 | 698 | 660 |
| Изменять (%) | -11,31 | -337,35 | -41,69 | -146,11 | 164,73 | -50,05 | 32,41 | -182,81 | 110,44 | -148,65 | -135,38 | -205,25 | -5,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
