Отчет о движении денежных средств (TTM)
СТКуб, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 439 | -10 292 | -10 989 | -12 868 | -15 290 | -17 148 | -17 140 | -16 926 | -17 086 | -16 085 | -17 885 | -19 395 | -21 685 | -24 738 | -25 748 | -25 879 | -24 371 | -23 897 | -20 129 | -19 776 |
| Изменять (%) | 199,26 | 6,77 | 17,10 | 18,82 | 12,16 | -0,05 | -1,25 | 0,95 | -5,86 | 11,19 | 8,44 | 11,81 | 14,08 | 4,08 | 0,51 | -5,83 | -1,95 | -15,77 | -1,75 | |
| % от денежного потока | 444,36 | -104,87 | 497,33 | 247,92 | 483,41 | 121,51 | -2 950,92 | -92,39 | -168,56 | -207,89 | -174,12 | 149,21 | 179,59 | 1 177,97 | 218,51 | -810,00 | -528,83 | -160,32 | -110,57 | -883,09 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 690 | 9 807 | -261 | 5 143 | 9 676 | 9 819 | 24 711 | -10 678 | -21 699 | -26 612 | -31 561 | -6 572 | -262 | 14 472 | 14 619 | 29 673 | 29 793 | -40 616 | -40 815 | -56 481 |
| Изменять (%) | 480,22 | -102,66 | -2 068,22 | 88,12 | 1,48 | 151,66 | -143,21 | 103,22 | 22,64 | 18,60 | -79,18 | -96,01 | -5 618,82 | 1,01 | 102,98 | 0,40 | -236,33 | 0,49 | 38,38 | |
| % от денежного потока | -218,38 | 99,93 | 11,83 | -99,10 | -305,91 | -69,58 | 4 254,41 | -58,28 | -214,07 | -343,95 | -307,27 | 50,56 | 2,17 | -689,14 | -124,06 | 928,77 | 646,48 | -272,49 | -224,20 | -2 522,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 916 | 10 583 | 9 352 | 2 797 | 2 567 | -7 034 | -7 133 | 45 625 | 48 329 | 50 440 | 59 631 | 12 993 | 10 231 | 8 040 | -804 | -823 | -880 | 78 844 | 78 746 | 78 670 |
| Изменять (%) | 1 055,72 | -11,63 | -70,09 | -8,23 | -374,02 | 1,41 | -739,63 | 5,93 | 4,37 | 18,22 | -78,21 | -21,25 | -21,41 | -110,01 | 2,30 | 6,97 | -9 056,68 | -0,12 | -0,10 | |
| % от денежного потока | -118,31 | 107,83 | -423,24 | -53,89 | -81,16 | 49,84 | -1 228,07 | 249,05 | 476,78 | 651,93 | 580,55 | -99,96 | -84,73 | -382,86 | 6,83 | -25,76 | -19,10 | 528,95 | 432,56 | 3 512,91 |
| Денежный поток | -774 | 9 814 | -2 210 | -5 190 | -3 163 | -14 112 | 581 | 18 320 | 10 136 | 7 737 | 10 271 | -12 998 | -12 075 | -2 100 | -11 783 | 3 195 | 4 609 | 14 906 | 18 205 | 2 239 |
| Изменять (%) | -1 368,03 | -122,51 | 134,90 | -39,06 | 346,18 | -104,12 | 3 054,06 | -44,67 | -23,67 | 32,76 | -226,54 | -7,10 | -82,61 | 461,10 | -127,11 | 44,25 | 223,44 | 22,13 | -87,70 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
