Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кона И Ко.,Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 488 878 | 422 892 | 568 581 | 34 843 | 932 044 | 350 422 | -40 347 | -479 701 | -1 367 354 | -684 680 | -581 203 | -112 187 | 67 190 | 19 984 | 52 066 | 59 975 | -20 796 | 32 930 | 73 782 | 53 501 |
| Изменять (%) | -13,50 | 34,45 | -93,87 | 2 575,00 | -62,40 | -111,51 | 1 088,95 | 185,04 | -49,93 | -15,11 | -80,70 | -159,89 | -70,26 | 160,54 | 15,19 | -134,67 | -258,35 | 124,06 | -27,49 | |
| % от денежного потока | 114,03 | 117,67 | 116,79 | -20,13 | 102,21 | 99,84 | 221,90 | 133,79 | 98,47 | 93,86 | 95,11 | 75,22 | 151,95 | -362,91 | 139,97 | 140,97 | 34,07 | 20 409,61 | 314,78 | 1 557,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -52 053 | -52 260 | -70 783 | -186 105 | -446 | 25 031 | 46 516 | 158 330 | 15 621 | -14 137 | 1 049 | -27 671 | -29 140 | -40 624 | -28 449 | -26 203 | -31 169 | -17 338 | -31 862 | -27 612 |
| Изменять (%) | 0,40 | 35,44 | 162,92 | -99,76 | -5 711,89 | 85,84 | 240,38 | -90,13 | -190,50 | -107,42 | -2 737,88 | 5,31 | 39,41 | -29,97 | -7,90 | 18,95 | -44,37 | 83,76 | -13,34 | |
| % от денежного потока | -12,14 | -14,54 | -14,54 | 107,53 | -0,05 | 7,13 | -255,83 | -44,16 | -1,12 | 1,94 | -0,17 | 18,55 | -65,90 | 737,72 | -76,48 | -61,59 | 51,06 | -10 746,05 | -135,93 | -803,85 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 099 | -10 576 | -10 407 | -21 417 | -20 005 | -24 991 | -24 894 | -38 161 | -37 979 | -30 224 | -30 644 | -8 517 | 7 593 | 14 957 | 13 525 | 8 956 | -8 579 | -15 981 | -18 802 | -22 778 |
| Изменять (%) | 73,43 | -1,61 | 105,80 | -6,60 | 24,92 | -0,39 | 53,30 | -0,48 | -20,42 | 1,39 | -72,21 | -189,16 | 96,97 | -9,57 | -33,78 | -195,79 | 86,28 | 17,65 | 21,14 | |
| % от денежного потока | -1,42 | -2,94 | -2,14 | 12,37 | -2,19 | -7,12 | 136,91 | 10,64 | 2,74 | 4,14 | 5,01 | 5,71 | 17,17 | -271,61 | 36,36 | 21,05 | 14,05 | -9 904,96 | -80,22 | -663,11 |
| Денежный поток | 428 720 | 359 387 | 486 847 | -173 071 | 911 849 | 350 967 | -18 182 | -358 545 | -1 388 560 | -729 474 | -611 102 | -149 151 | 44 218 | -5 507 | 37 198 | 42 543 | -61 044 | 161 | 23 439 | 3 435 |
| Изменять (%) | -16,17 | 35,47 | -135,55 | -626,86 | -61,51 | -105,18 | 1 871,97 | 287,28 | -47,47 | -16,23 | -75,59 | -129,65 | -112,45 | -775,51 | 14,37 | -243,49 | -100,26 | 14 427,27 | -85,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
