Отчет о движении денежных средств (TTM)
МЕДИКОКС, ООО. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 336 | -5 100 | -5 429 | -5 929 | -7 244 | -7 885 | -8 937 | -11 733 | -9 156 | -9 106 | -6 943 | -4 614 | -8 892 | -9 686 | -10 785 | -10 187 | -6 633 | -6 412 | -4 666 |
| Изменять (%) | 17,61 | 6,45 | 9,23 | 22,17 | 8,85 | 13,33 | 31,29 | -21,96 | -0,54 | -23,76 | -33,54 | 92,71 | 8,94 | 11,35 | -5,54 | -34,89 | -3,33 | -27,23 | |
| % от денежного потока | 238,80 | -360,73 | -87,83 | -253,24 | -689,44 | -315,33 | 133,43 | -101 860,88 | 755,61 | 204,23 | -121,87 | 428,10 | 760,41 | -369,45 | 169,66 | 597,52 | 1 140,73 | -5 706,17 | 1 088,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 762 | -8 169 | -16 913 | -14 636 | -23 959 | -24 040 | -19 247 | -17 267 | -15 502 | -17 541 | -12 753 | -14 468 | -10 340 | -8 222 | -9 736 | -6 235 | 1 469 | 659 | 3 323 |
| Изменять (%) | -16,31 | 107,03 | -13,46 | 63,69 | 0,34 | -19,94 | -10,29 | -10,22 | 13,15 | -27,29 | 13,45 | -28,53 | -20,48 | 18,40 | -35,95 | -123,56 | -55,16 | 404,47 | |
| % от денежного потока | 537,59 | -577,84 | -273,65 | -625,10 | -2 280,19 | -961,35 | 287,37 | -149 908,28 | 1 279,36 | 393,39 | -223,85 | 1 342,35 | 884,28 | -313,61 | 153,15 | 365,71 | -252,61 | 586,15 | -775,35 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 12 282 | 14 683 | 28 522 | 22 907 | 32 253 | 34 426 | 21 486 | 29 011 | 23 446 | 22 188 | 25 705 | 18 098 | 18 063 | 20 530 | 13 852 | 14 624 | 4 583 | 5 866 | 915 |
| Изменять (%) | 19,55 | 94,25 | -19,69 | 40,80 | 6,74 | -37,59 | 35,02 | -19,18 | -5,37 | 15,85 | -29,59 | -0,19 | 13,66 | -32,53 | 5,58 | -68,66 | 27,99 | -84,41 | |
| % от денежного потока | -676,39 | 1 038,57 | 461,48 | 978,34 | 3 069,63 | 1 376,68 | -320,80 | 251 869,08 | -1 934,97 | -497,62 | 451,19 | -1 679,11 | -1 544,68 | 783,06 | -217,90 | -857,75 | -788,12 | 5 220,02 | -213,45 |
| Денежный поток | -1 816 | 1 414 | 6 181 | 2 341 | 1 051 | 2 501 | -6 697 | 12 | -1 212 | -4 459 | 5 697 | -1 078 | -1 169 | 2 622 | -6 357 | -1 705 | -582 | 112 | -429 |
| Изменять (%) | -177,86 | 337,17 | -62,12 | -55,12 | 137,99 | -367,83 | -100,17 | -10 620,04 | 267,98 | -227,77 | -118,92 | 8,49 | -324,21 | -342,47 | -73,18 | -65,89 | -119,32 | -481,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
