Отчет о движении денежных средств (TTM)
HancomWITH Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 737 | 3 833 | 5 623 | 8 762 | 5 464 | -649 | -717 | -1 835 | -1 077 | 4 613 | 2 296 | -466 | -2 182 | -4 804 | -4 263 | -1 251 | 3 121 | 1 899 | 3 472 | 2 678 |
| Изменять (%) | 420,33 | 46,69 | 55,83 | -37,64 | -111,88 | 10,40 | 156,10 | -41,31 | -528,31 | -50,23 | -120,28 | 368,78 | 120,14 | -11,26 | -70,64 | -349,38 | -39,17 | 82,88 | -22,86 | |
| % от денежного потока | -19,02 | -100,59 | 39,85 | 44,28 | 31,81 | -7,16 | 5,88 | 13,32 | 6,76 | -35,46 | 191,76 | 11,78 | -328,53 | 59,02 | 30,62 | 12,40 | -50,41 | 19,00 | 209,99 | 122,47 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -19 607 | -17 387 | -3 538 | 453 | 2 066 | -5 916 | -12 841 | -16 209 | -19 368 | -9 012 | 3 660 | 2 693 | 8 791 | 5 634 | 3 800 | 3 204 | 3 748 | 1 468 | -13 040 | -27 887 |
| Изменять (%) | -11,32 | -79,65 | -112,81 | 355,87 | -386,40 | 117,05 | 26,24 | 19,49 | -53,47 | -140,62 | -26,41 | 226,39 | -35,91 | -32,56 | -15,68 | 16,99 | -60,83 | -988,24 | 113,87 | |
| % от денежного потока | 506,21 | 456,24 | -25,08 | 2,29 | 12,02 | -65,24 | 105,42 | 117,68 | 121,48 | 69,27 | 305,67 | -68,16 | 1 323,35 | -69,22 | -27,29 | -31,74 | -60,55 | 14,69 | -788,64 | -1 275,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 11 188 | 10 837 | 13 208 | 10 900 | 9 713 | 15 529 | 1 063 | 3 958 | 4 092 | -1 924 | -5 256 | -4 880 | -4 384 | -7 656 | -4 845 | -5 143 | -6 113 | 7 221 | 12 576 | 28 553 |
| Изменять (%) | -3,14 | 21,88 | -17,48 | -10,89 | 59,87 | -93,15 | 272,35 | 3,38 | -147,03 | 173,15 | -7,16 | -10,16 | 74,63 | -36,71 | 6,14 | 18,87 | -218,13 | 74,16 | 127,04 | |
| % от денежного потока | -288,85 | -284,38 | 93,62 | 55,09 | 56,54 | 171,26 | -8,73 | -28,74 | -25,66 | 14,79 | -438,97 | 123,49 | -659,96 | 94,05 | 34,80 | 50,95 | 98,75 | 72,28 | 760,61 | 1 305,65 |
| Денежный поток | -3 873 | -3 811 | 14 108 | 19 786 | 17 180 | 9 068 | -12 180 | -13 775 | -15 944 | -13 008 | 1 197 | -3 952 | 664 | -8 140 | -13 922 | -10 093 | -6 191 | 9 990 | 1 653 | 2 187 |
| Изменять (%) | -1,61 | -470,22 | 40,24 | -13,17 | -47,22 | -234,32 | 13,09 | 15,75 | -18,41 | -109,20 | -430,03 | -116,81 | -1 325,34 | 71,04 | -27,51 | -38,67 | -261,37 | -83,45 | 32,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
