Отчет о движении денежных средств (TTM)
корпорация КТКС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 32 904 | 50 440 | 37 929 | 43 082 | 34 174 | 6 945 | 15 523 | 12 512 | 13 441 | 19 708 | 39 138 | 41 296 | 27 178 | 55 146 | 39 392 | 38 533 | 62 064 | 44 551 | 54 425 | 71 862 |
| Изменять (%) | 53,29 | -24,80 | 13,59 | -20,68 | -79,68 | 123,52 | -19,40 | 7,42 | 46,63 | 98,59 | 5,51 | -34,19 | 102,91 | -28,57 | -2,18 | 61,07 | -28,22 | 22,16 | 32,04 | |
| % от денежного потока | 230,24 | 223,22 | 294,63 | 319,75 | 675,56 | -60,09 | -344,24 | -108,25 | -124,74 | -952,39 | 283,89 | 373,81 | -538,70 | 247,33 | 283,82 | 194,80 | 145,35 | 212,14 | 255,60 | 259,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 284 | -8 688 | -5 199 | -8 126 | -7 231 | -1 039 | 2 802 | 5 270 | 11 986 | 13 123 | 6 118 | 1 437 | -5 506 | -5 901 | 431 | 6 014 | 5 696 | 1 661 | -7 424 | -18 009 |
| Изменять (%) | 38,24 | -40,15 | 56,30 | -11,02 | -85,63 | -369,72 | 88,09 | 127,44 | 9,49 | -53,38 | -76,52 | -483,25 | 7,19 | -107,30 | 1 295,73 | -5,30 | -70,84 | -546,98 | 142,60 | |
| % от денежного потока | -43,97 | -38,45 | -40,39 | -60,31 | -142,95 | 8,99 | -62,13 | -45,59 | -111,24 | -634,16 | 44,38 | 13,00 | 109,13 | -26,47 | 3,10 | 30,41 | 13,34 | 7,91 | -34,86 | -65,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -12 329 | -19 156 | -19 856 | -21 482 | -21 884 | -16 622 | -21 060 | -28 200 | -35 062 | -35 740 | -33 244 | -32 826 | -27 858 | -26 948 | -25 944 | -24 767 | -25 060 | -25 211 | -25 708 | -26 146 |
| Изменять (%) | 55,38 | 3,66 | 8,19 | 1,87 | -24,04 | 26,70 | 33,90 | 24,33 | 1,94 | -6,98 | -1,26 | -15,13 | -3,26 | -3,73 | -4,54 | 1,18 | 0,60 | 1,97 | 1,70 | |
| % от денежного потока | -86,27 | -84,77 | -154,24 | -159,44 | -432,61 | 143,84 | 467,03 | 243,97 | 325,39 | 1 727,13 | -241,14 | -297,14 | 552,19 | -120,86 | -186,93 | -125,21 | -58,69 | -120,05 | -120,74 | -94,37 |
| Денежный поток | 14 291 | 22 597 | 12 873 | 13 474 | 5 059 | -11 556 | -4 509 | -11 559 | -10 775 | -2 069 | 13 786 | 11 047 | -5 045 | 22 296 | 13 879 | 19 780 | 42 700 | 21 001 | 21 293 | 27 706 |
| Изменять (%) | 58,11 | -43,03 | 4,66 | -62,46 | -328,45 | -60,98 | 156,33 | -6,78 | -80,80 | -766,22 | -19,87 | -145,67 | -541,95 | -37,75 | 42,52 | 115,87 | -50,82 | 1,39 | 30,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
