Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО "Мико" Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 53 334 | 53 454 | 51 567 | 50 368 | 55 836 | 79 718 | 79 020 | 79 801 | 94 690 | 80 429 | 74 971 | 76 237 | 61 577 | 41 646 | 58 048 | 83 781 | 91 447 | 120 461 | 86 484 | 24 253 |
| Изменять (%) | 0,22 | -3,53 | -2,32 | 10,86 | 42,77 | -0,88 | 0,99 | 18,66 | -15,06 | -6,79 | 1,69 | -19,23 | -32,37 | 39,38 | 44,33 | 9,15 | 31,73 | -28,21 | -71,96 | |
| % от денежного потока | 77,35 | 81,63 | 116,20 | -183,03 | -98,93 | 265,12 | 1 183,18 | 380,64 | 137,57 | -165,64 | -264,72 | 118,44 | 191,39 | 107,97 | 280,41 | -116,25 | -3 006,01 | 221,59 | 117,75 | 27,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -66 923 | -59 327 | -91 208 | -159 063 | -188 799 | -182 904 | -183 298 | -164 682 | -120 298 | -129 102 | -104 022 | -62 066 | -77 817 | -87 245 | -105 102 | -130 650 | -165 416 | -161 288 | -205 193 | -216 963 |
| Изменять (%) | -11,35 | 53,74 | 74,40 | 18,69 | -3,12 | 0,22 | -10,16 | -26,95 | 7,32 | -19,43 | -40,33 | 25,38 | 12,12 | 20,47 | 24,31 | 26,61 | -2,50 | 27,22 | 5,74 | |
| % от денежного потока | -97,06 | -90,59 | -205,53 | 578,01 | 334,51 | -608,29 | -2 744,53 | -785,52 | -174,78 | 265,88 | 367,29 | -96,42 | -241,87 | -226,19 | -507,71 | 181,28 | 5 437,52 | -296,69 | -279,38 | -248,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 83 526 | 74 929 | 87 353 | 83 352 | 74 790 | 127 147 | 105 608 | 96 150 | 78 090 | -2 120 | -2 444 | 52 178 | 57 552 | 83 847 | 68 578 | -26 453 | 73 690 | 91 404 | 189 515 | 283 557 |
| Изменять (%) | -10,29 | 16,58 | -4,58 | -10,27 | 70,01 | -16,94 | -8,96 | -18,78 | -102,71 | 15,33 | -2 234,53 | 10,30 | 45,69 | -18,21 | -138,57 | -378,57 | 24,04 | 107,34 | 49,62 | |
| % от денежного потока | 121,14 | 114,42 | 196,84 | -302,88 | -132,51 | 422,86 | 1 581,28 | 458,63 | 113,45 | 4,37 | 8,63 | 81,06 | 178,88 | 217,38 | 331,27 | 36,70 | -2 422,31 | 168,14 | 258,03 | 325,30 |
| Денежный поток | 68 950 | 65 487 | 44 377 | -27 519 | -56 441 | 30 068 | 6 679 | 20 965 | 68 829 | -48 557 | -28 321 | 64 367 | 32 174 | 38 572 | 20 701 | -72 070 | -3 042 | 54 362 | 73 446 | 87 167 |
| Изменять (%) | -5,02 | -32,23 | -162,01 | 105,10 | -153,27 | -77,79 | 213,91 | 228,31 | -170,55 | -41,67 | -327,28 | -50,02 | 19,89 | -46,33 | -448,14 | -95,78 | -1 886,97 | 35,11 | 18,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
