Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Бионир Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 57 015 | 95 705 | 111 481 | 95 786 | 75 324 | 53 175 | 39 472 | 16 461 | 19 338 | 8 805 | 7 160 | 16 682 | 11 627 | 4 136 | 3 674 | 5 178 | -11 900 | -13 476 | -7 727 | -1 850 |
| Изменять (%) | 67,86 | 16,48 | -14,08 | -21,36 | -29,41 | -25,77 | -58,30 | 17,48 | -54,47 | -18,68 | 132,97 | -30,30 | -64,43 | -11,16 | 40,93 | -329,80 | 13,25 | -42,67 | -76,05 | |
| % от денежного потока | 180,23 | 342,73 | 315,01 | 426,50 | 10 573,32 | 317,92 | -947,27 | -90,63 | -167,85 | -158,73 | 95,51 | 82,59 | 57,39 | 87,95 | 28,71 | 22,27 | -4 378,04 | 157,97 | 90,85 | -70,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -39 340 | -60 488 | -83 285 | -84 981 | -81 564 | -45 624 | -38 989 | -29 447 | -33 948 | -19 149 | -4 749 | -1 421 | 2 767 | -13 468 | -14 431 | -5 512 | -24 104 | -21 875 | -52 497 | -46 675 |
| Изменять (%) | 53,76 | 37,69 | 2,04 | -4,02 | -44,06 | -14,54 | -24,47 | 15,28 | -43,59 | -75,20 | -70,09 | -294,75 | -586,79 | 7,15 | -61,80 | 337,27 | -9,25 | 139,99 | -11,09 | |
| % от денежного потока | -124,36 | -216,61 | -235,34 | -378,39 | -11 449,13 | -272,78 | 935,68 | 162,13 | 294,66 | 345,19 | -63,35 | -7,03 | 13,66 | -286,40 | -112,77 | -23,71 | -8 867,79 | 256,41 | 617,24 | -1 772,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 14 603 | -5 952 | 8 182 | 12 473 | 6 764 | 7 753 | -5 964 | -6 504 | 1 730 | 4 674 | 5 061 | 5 023 | 6 516 | 14 055 | 23 614 | 23 654 | 36 100 | 26 106 | 51 132 | 50 743 |
| Изменять (%) | -140,76 | -237,47 | 52,44 | -45,77 | 14,63 | -176,92 | 9,06 | -126,60 | 170,21 | 8,27 | -0,75 | 29,72 | 115,70 | 68,01 | 0,17 | 52,62 | -27,69 | 95,86 | -0,76 | |
| % от денежного потока | 46,16 | -21,31 | 23,12 | 55,54 | 949,44 | 46,35 | 143,12 | 35,81 | -15,01 | -84,26 | 67,50 | 24,87 | 32,16 | 298,87 | 184,53 | 101,74 | 13 281,29 | -306,01 | -601,19 | 1 926,92 |
| Денежный поток | 31 634 | 27 924 | 35 390 | 22 458 | 712 | 16 726 | -4 167 | -18 162 | -11 521 | -5 547 | 7 497 | 20 199 | 20 261 | 4 703 | 12 796 | 23 250 | 272 | -8 531 | -8 505 | 2 633 |
| Изменять (%) | -11,73 | 26,73 | -36,54 | -96,83 | 2 247,81 | -124,91 | 335,88 | -36,57 | -51,85 | -235,15 | 169,42 | 0,31 | -76,79 | 172,11 | 81,69 | -98,83 | -3 238,61 | -0,31 | -130,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
