Отчет о движении денежных средств (TTM)
Антероген.Ко.,Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 948 | -4 415 | -3 477 | -5 185 | -4 201 | -3 045 | -3 545 | -2 388 | -2 363 | -1 975 | -1 039 | -2 160 | -3 197 | -1 988 | -1 948 | -9 | -333 | -860 | -1 218 | -1 948 |
| Изменять (%) | 11,82 | -21,25 | 49,15 | -18,98 | -27,51 | 16,40 | -32,63 | -1,03 | -16,42 | -47,39 | 107,85 | 48,01 | -37,81 | -2,02 | -99,54 | 3 572,81 | 158,74 | 41,53 | 59,97 | |
| % от денежного потока | -19,57 | 225,12 | -282,55 | 78,80 | -487,64 | 201,61 | -15,24 | -11,60 | -149,63 | 64,44 | 4,02 | 10,21 | 23,84 | 79,08 | 164,35 | 0,67 | 61,02 | -903,62 | -276,50 | -3 593,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 16 725 | -1 048 | -15 770 | -17 419 | -10 919 | -14 366 | 27 887 | 24 049 | 4 977 | -5 | -24 744 | -13 890 | -5 099 | 4 512 | 15 841 | 8 707 | 9 781 | 10 936 | -3 414 | -3 080 |
| Изменять (%) | -106,27 | 1 404,84 | 10,45 | -37,32 | 31,57 | -294,12 | -13,76 | -79,31 | -100,10 | 504 363,02 | -43,86 | -63,29 | -188,48 | 251,11 | -45,04 | 12,34 | 11,81 | -131,22 | -9,80 | |
| % от денежного потока | 82,90 | 53,44 | -1 281,70 | 264,73 | -1 267,35 | 951,06 | 119,93 | 116,85 | 315,09 | 0,16 | 95,78 | 65,66 | 38,02 | -179,46 | -1 336,43 | -642,44 | -1 795,04 | 11 485,65 | -775,35 | -5 682,45 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 7 399 | 3 501 | 20 501 | 16 099 | 16 024 | 15 922 | -1 092 | -1 087 | -1 012 | -1 012 | 7 | -4 993 | -5 000 | -5 000 | -15 003 | -10 008 | -10 000 | -10 000 | 4 997 | 4 997 |
| Изменять (%) | -52,68 | 485,53 | -21,47 | -0,46 | -0,64 | -106,86 | -0,54 | -6,82 | -0,06 | -100,70 | -70 608,23 | 0,15 | -0,00 | 200,07 | -33,30 | -0,08 | -0,00 | -149,97 | 0,00 | |
| % от денежного потока | 36,67 | -178,53 | 1 666,14 | -244,67 | 1 859,95 | -1 054,09 | -4,70 | -5,28 | -64,10 | 33,01 | -0,03 | 23,60 | 37,28 | 198,88 | 1 265,78 | 738,45 | 1 835,19 | -10 502,64 | 1 134,64 | 9 218,90 |
| Денежный поток | 20 174 | -1 961 | 1 230 | -6 580 | 862 | -1 511 | 23 252 | 20 582 | 1 580 | -3 066 | -25 834 | -21 154 | -13 412 | -2 514 | -1 185 | -1 355 | -545 | 95 | 440 | 54 |
| Изменять (%) | -109,72 | -162,74 | -634,77 | -113,09 | -275,33 | -1 639,34 | -11,49 | -92,33 | -294,09 | 742,70 | -18,12 | -36,60 | -81,25 | -52,85 | 14,34 | -59,79 | -117,47 | 362,52 | -87,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
