Отчет о движении денежных средств (TTM)
Л&Ф Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 633 | 45 269 | -7 945 | -100 592 | -106 340 | -138 079 | -139 278 | -308 526 | -431 601 | -864 288 | -886 172 | -1 062 786 | -1 010 429 | -374 649 | -99 975 | 258 811 | 401 928 | 280 519 | 41 862 | 55 189 |
| Изменять (%) | 7 053,34 | -117,55 | 1 166,13 | 5,71 | 29,85 | 0,87 | 121,52 | 39,89 | 100,25 | 2,53 | 19,93 | -4,93 | -62,92 | -73,31 | -358,88 | 55,30 | -30,21 | -85,08 | 31,83 | |
| % от денежного потока | 2,67 | 221,94 | -32,04 | 441,04 | -35,42 | -55,11 | -99,61 | -105,93 | 410,93 | 570,19 | -2 079,00 | -1 031,97 | -992,17 | -309,46 | -51,55 | -3 468,32 | 1 102,94 | 733,27 | -36,95 | -22,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -79 376 | -70 844 | -80 335 | -129 142 | -266 618 | -413 582 | -451 806 | -413 688 | -337 182 | -82 084 | -54 796 | -248 789 | -271 534 | -561 297 | -579 862 | -413 653 | -365 846 | -239 888 | -191 411 | -169 176 |
| Изменять (%) | -10,75 | 13,40 | 60,75 | 106,45 | 55,12 | 9,24 | -8,44 | -18,49 | -75,66 | -33,24 | 354,03 | 9,14 | 106,71 | 3,31 | -28,66 | -11,56 | -34,43 | -20,21 | -11,62 | |
| % от денежного потока | -335,17 | -347,33 | -323,97 | 566,22 | -88,80 | -165,07 | -323,14 | -142,03 | 321,03 | 54,15 | -128,55 | -241,58 | -266,63 | -463,63 | -299,00 | 5 543,34 | -1 003,93 | -627,06 | 168,93 | 69,06 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 102 481 | 46 390 | 113 150 | 206 931 | 673 306 | 801 911 | 730 986 | 1 013 521 | 662 526 | 795 261 | 977 095 | 1 406 827 | 1 371 335 | 1 050 085 | 864 144 | 138 389 | 1 630 | -20 201 | 28 370 | -134 291 |
| Изменять (%) | -54,73 | 143,91 | 82,88 | 225,38 | 19,10 | -8,84 | 38,65 | -34,63 | 20,03 | 22,86 | 43,98 | -2,52 | -23,43 | -17,71 | -83,99 | -98,82 | -1 339,00 | -240,44 | -573,35 | |
| % от денежного потока | 432,73 | 227,43 | 456,31 | -907,28 | 224,24 | 320,06 | 522,81 | 347,98 | -630,80 | -524,66 | 2 292,31 | 1 366,04 | 1 346,55 | 867,36 | 445,58 | -1 854,54 | 4,47 | -52,80 | -25,04 | 54,82 |
| Денежный поток | 23 682 | 20 397 | 24 797 | -22 808 | 300 258 | 250 551 | 139 819 | 291 258 | -105 030 | -151 578 | 42 625 | 102 986 | 101 840 | 121 067 | 193 935 | -7 462 | 36 442 | 38 256 | -113 305 | -244 966 |
| Изменять (%) | -13,87 | 21,57 | -191,98 | -1 416,47 | -16,55 | -44,20 | 108,31 | -136,06 | 44,32 | -128,12 | 141,61 | -1,11 | 18,88 | 60,19 | -103,85 | -588,35 | 4,98 | -396,18 | 116,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
