Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Отех Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 16 375 | -16 307 | 11 356 | 15 167 | 8 455 | 5 107 | -24 098 | -75 734 | -45 641 | -35 170 | -22 474 | 19 536 | 24 564 | 22 498 | 6 840 | 8 339 | 36 550 | 933 | 210 | 37 673 |
| Изменять (%) | -199,58 | -169,64 | 33,56 | -44,25 | -39,60 | -571,83 | 214,27 | -39,73 | -22,94 | -36,10 | -186,93 | 25,74 | -8,41 | -69,60 | 21,92 | 338,31 | -97,45 | -77,49 | 17 831,37 | |
| % от денежного потока | 86,16 | -54,31 | 43,27 | 113,31 | 11,42 | 32,42 | 114,94 | 165,18 | 87,98 | 64,58 | 57,51 | -51,73 | -38,49 | -286,26 | -135,30 | 68,11 | 110,64 | -16,62 | 35,68 | -353,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -26 832 | -6 569 | -7 300 | -10 567 | 14 358 | -6 661 | -6 231 | -25 590 | -22 299 | -12 701 | -6 105 | -5 679 | 11 012 | -20 415 | -25 308 | -6 681 | -20 637 | -2 237 | -2 017 | -3 079 |
| Изменять (%) | -75,52 | 11,12 | 44,77 | -235,87 | -146,39 | -6,47 | 310,73 | -12,86 | -43,04 | -51,93 | -6,99 | -293,91 | -285,40 | 23,96 | -73,60 | 208,89 | -89,16 | -9,85 | 52,69 | |
| % от денежного потока | -141,18 | -21,88 | -27,81 | -78,95 | 19,39 | -42,29 | 29,72 | 55,81 | 42,98 | 23,32 | 15,62 | 15,04 | -17,25 | 259,76 | 500,65 | -54,57 | -62,47 | 39,84 | -342,45 | 28,86 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 29 206 | 53 641 | 23 257 | 9 993 | 51 694 | 17 156 | 9 498 | 55 362 | 16 415 | -5 970 | -10 308 | -51 775 | -98 492 | -15 376 | 8 338 | 5 619 | 11 688 | -5 234 | 1 254 | -45 227 |
| Изменять (%) | 83,66 | -56,64 | -57,03 | 417,31 | -66,81 | -44,64 | 482,88 | -70,35 | -136,37 | 72,66 | 402,28 | 90,23 | -84,39 | -154,22 | -32,61 | 108,03 | -144,78 | -123,96 | -3 705,87 | |
| % от денежного потока | 153,67 | 178,64 | 88,61 | 74,66 | 69,80 | 108,92 | -45,30 | -120,74 | -31,64 | 10,96 | 26,38 | 137,10 | 154,33 | 195,64 | -164,94 | 45,89 | 35,38 | 93,23 | 212,99 | 423,92 |
| Денежный поток | 19 006 | 30 027 | 26 245 | 13 385 | 74 061 | 15 752 | -20 965 | -45 851 | -51 878 | -54 457 | -39 078 | -37 764 | -63 821 | -7 859 | -5 055 | 12 244 | 33 035 | -5 614 | 589 | -10 669 |
| Изменять (%) | 57,99 | -12,60 | -49,00 | 453,30 | -78,73 | -233,10 | 118,70 | 13,15 | 4,97 | -28,24 | -3,36 | 69,00 | -87,69 | -35,68 | -342,22 | 169,80 | -117,00 | -110,49 | -1 911,70 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
