Отчет о движении денежных средств (TTM)
НВХ Корея Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 68 702 | 45 698 | 44 220 | 42 295 | 17 590 | 46 977 | 28 991 | 23 179 | 33 111 | 94 501 | 123 068 | 99 618 | 75 935 | 22 732 | -32 494 | -36 105 | -14 977 | 27 136 | 67 837 | 59 901 |
| Изменять (%) | -33,48 | -3,23 | -4,35 | -58,41 | 167,06 | -38,29 | -20,05 | 42,85 | 185,41 | 30,23 | -19,05 | -23,77 | -70,06 | -242,95 | 11,11 | -58,52 | -281,19 | 149,99 | -11,70 | |
| % от денежного потока | 119,13 | 1 887,75 | 904,82 | -346,20 | -42,64 | -611,41 | 255,73 | 213,81 | 169,56 | 103,31 | 148,41 | 182,13 | 123,58 | -524,96 | 70,11 | 95,41 | 22,60 | 369,59 | 180,73 | 129,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -64 306 | -69 267 | -73 160 | -92 275 | -90 575 | -94 586 | -74 079 | -62 461 | -68 988 | -57 356 | -96 616 | -87 287 | -154 031 | -186 962 | -186 678 | -188 924 | -118 439 | -108 583 | -66 854 | -80 218 |
| Изменять (%) | 7,72 | 5,62 | 26,13 | -1,84 | 4,43 | -21,68 | -15,68 | 10,45 | -16,86 | 68,45 | -9,66 | 76,47 | 21,38 | -0,15 | 1,20 | -37,31 | -8,32 | -38,43 | 19,99 | |
| % от денежного потока | -111,50 | -2 861,37 | -1 496,99 | 755,29 | 219,58 | 1 231,06 | -653,46 | -576,17 | -353,29 | -62,70 | -116,51 | -159,58 | -250,67 | 4 317,67 | 402,80 | 499,24 | 178,76 | -1 478,91 | -178,11 | -172,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 53 798 | 27 659 | 34 680 | 40 224 | 32 065 | 38 224 | 55 424 | 43 804 | 47 381 | 56 195 | 55 905 | 47 173 | 146 237 | 159 358 | 171 095 | 182 962 | 67 652 | 77 968 | 27 500 | 66 030 |
| Изменять (%) | -48,59 | 25,38 | 15,98 | -20,28 | 19,21 | 45,00 | -20,97 | 8,17 | 18,60 | -0,52 | -15,62 | 210,00 | 8,97 | 7,36 | 6,94 | -63,02 | 15,25 | -64,73 | 140,11 | |
| % от денежного потока | 93,28 | 1 142,58 | 709,62 | -329,24 | -77,74 | -497,49 | 488,90 | 404,07 | 242,64 | 61,43 | 67,42 | 86,25 | 237,99 | -3 680,18 | -369,18 | -483,49 | -102,11 | 1 061,93 | 73,26 | 142,24 |
| Денежный поток | 57 672 | 2 421 | 4 887 | -12 217 | -41 249 | -7 683 | 11 336 | 10 841 | 19 527 | 91 474 | 82 922 | 54 696 | 61 447 | -4 330 | -46 345 | -37 842 | -66 256 | 7 342 | 37 535 | 46 422 |
| Изменять (%) | -95,80 | 101,89 | -349,98 | 237,64 | -81,37 | -247,55 | -4,37 | 80,13 | 368,44 | -9,35 | -34,04 | 12,34 | -107,05 | 970,27 | -18,35 | 75,08 | -111,08 | 411,23 | 23,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
