Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ю-Энтек Ко., ООО. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 35 403 | 33 608 | 33 496 | 34 693 | 34 149 | 32 448 | 32 455 | 26 855 | 29 739 | 33 858 | 36 149 | 34 259 | 36 350 | 30 288 | 36 390 | 34 901 | 29 937 | 38 266 | 29 095 | 40 172 |
| Изменять (%) | -5,07 | -0,34 | 3,58 | -1,57 | -4,98 | 0,02 | -17,25 | 10,74 | 13,85 | 6,77 | -5,23 | 6,10 | -16,68 | 20,15 | -4,09 | -14,23 | 27,83 | -23,97 | 38,07 | |
| % от денежного потока | 532,62 | 1 546,04 | -1 385,50 | -926,78 | -643,44 | -544,15 | -975,01 | -519,13 | 652,73 | 469,41 | 484,49 | 125,22 | 217,04 | 121,20 | 91,09 | 597,49 | 185,18 | 390,16 | 1 219,54 | 409,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -20 855 | -17 785 | -18 054 | -24 083 | -27 633 | -34 371 | -31 763 | -25 822 | -17 480 | -10 528 | -20 672 | -18 829 | -30 040 | -27 776 | -21 227 | -36 804 | -36 549 | -44 797 | -47 937 | -44 491 |
| Изменять (%) | -14,72 | 1,51 | 33,40 | 14,74 | 24,38 | -7,59 | -18,71 | -32,30 | -39,77 | 96,34 | -8,91 | 59,54 | -7,54 | -23,58 | 73,38 | -0,69 | 22,56 | 7,01 | -7,19 | |
| % от денежного потока | -313,74 | -818,15 | 746,76 | 643,35 | 520,67 | 576,40 | 954,25 | 499,16 | -383,67 | -145,97 | -277,06 | -68,82 | -179,36 | -111,15 | -53,14 | -630,06 | -226,09 | -456,74 | -2 009,31 | -453,36 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 684 | -12 974 | -17 056 | -13 693 | -11 687 | -4 660 | -4 418 | -6 902 | -8 887 | -16 208 | -8 247 | 12 183 | 11 220 | 23 354 | 24 739 | 6 928 | 22 815 | 12 615 | 18 684 | 14 247 |
| Изменять (%) | 68,85 | 31,46 | -19,72 | -14,65 | -60,13 | -5,19 | 56,23 | 28,76 | 82,38 | -49,12 | -247,72 | -7,90 | 108,15 | 5,93 | -72,00 | 229,32 | -44,71 | 48,11 | -23,75 | |
| % от денежного потока | -115,59 | -596,81 | 705,49 | 365,80 | 220,21 | 78,14 | 132,73 | 133,43 | -195,06 | -224,71 | -110,54 | 44,53 | 66,99 | 93,46 | 61,93 | 118,60 | 141,13 | 128,62 | 783,14 | 145,17 |
| Денежный поток | 6 647 | 2 174 | -2 418 | -3 743 | -5 307 | -5 963 | -3 329 | -5 173 | 4 556 | 7 213 | 7 461 | 27 359 | 16 748 | 24 989 | 39 949 | 5 841 | 16 166 | 9 808 | 2 386 | 9 814 |
| Изменять (%) | -67,30 | -211,21 | 54,84 | 41,78 | 12,36 | -44,18 | 55,41 | -188,07 | 58,32 | 3,44 | 266,68 | -38,78 | 49,21 | 59,86 | -85,38 | 176,75 | -39,33 | -75,68 | 311,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
