Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация ESTec Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 18 908 | 14 714 | 4 771 | -1 548 | -11 633 | -46 458 | -49 001 | -54 772 | -44 780 | 9 040 | 37 981 | 56 812 | 47 308 | 47 729 | 36 665 | 38 711 | 47 536 | 58 065 | 51 851 | 32 707 |
| Изменять (%) | -22,18 | -67,57 | -132,45 | 651,45 | 299,36 | 5,47 | 11,78 | -18,24 | -120,19 | 320,17 | 49,58 | -16,73 | 0,89 | -23,18 | 5,58 | 22,80 | 22,15 | -10,70 | -36,92 | |
| % от денежного потока | 78,56 | 51,79 | 18,82 | 37,75 | 56,09 | 91,95 | 129,48 | -12 164,93 | -828,50 | 26,98 | 150,30 | 815,21 | -1 729,78 | 788,39 | 272,70 | 204,88 | 156,26 | 131,06 | 145,65 | 300,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 13 796 | 17 564 | 17 390 | -12 730 | -17 952 | -25 155 | -13 820 | 11 372 | 12 551 | 21 164 | 7 275 | -4 556 | -8 553 | -16 927 | -10 826 | -12 244 | -10 114 | -9 152 | -10 645 | -7 610 |
| Изменять (%) | 27,31 | -0,99 | -173,20 | 41,02 | 40,12 | -45,06 | -182,28 | 10,37 | 68,62 | -65,63 | -162,62 | 87,75 | 97,90 | -36,05 | 13,10 | -17,39 | -9,51 | 16,31 | -28,51 | |
| % от денежного потока | 57,32 | 61,82 | 68,61 | 310,42 | 86,56 | 49,79 | 36,52 | 2 525,68 | 232,21 | 63,16 | 28,79 | -65,37 | 312,74 | -279,61 | -80,52 | -64,80 | -33,25 | -20,66 | -29,90 | -69,81 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -8 077 | -2 977 | 4 662 | 11 206 | 8 497 | 20 155 | 24 584 | 43 370 | 36 440 | 4 367 | -19 679 | -44 030 | -38 939 | -24 399 | -11 994 | -8 019 | -7 055 | -9 872 | -11 986 | -16 028 |
| Изменять (%) | -63,14 | -256,59 | 140,39 | -24,18 | 137,20 | 21,97 | 76,42 | -15,98 | -88,02 | -550,67 | 123,74 | -11,56 | -37,34 | -50,84 | -33,14 | -12,02 | 39,94 | 21,41 | 33,72 | |
| % от денежного потока | -33,56 | -10,48 | 18,39 | -273,27 | -40,97 | -39,89 | -64,96 | 9 632,62 | 674,20 | 13,03 | -77,88 | -631,80 | 1 423,77 | -403,02 | -89,20 | -42,44 | -23,19 | -22,28 | -33,67 | -147,04 |
| Денежный поток | 24 069 | 28 412 | 25 347 | -4 101 | -20 740 | -50 523 | -37 843 | 450 | 5 405 | 33 506 | 25 270 | 6 969 | -2 735 | 6 054 | 13 445 | 18 895 | 30 421 | 44 304 | 35 600 | 10 900 |
| Изменять (%) | 18,04 | -10,79 | -116,18 | 405,74 | 143,61 | -25,10 | -101,19 | 1 100,45 | 519,91 | -24,58 | -72,42 | -139,24 | -321,36 | 122,09 | 40,53 | 61,00 | 45,64 | -19,65 | -69,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
