Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Чунг Анг Вакцин Лаборатории Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 316 | 7 755 | 11 525 | 10 010 | 8 527 | 7 626 | 7 086 | 6 406 |
| Изменять (%) | -6,74 | 48,62 | -13,15 | -14,82 | -10,57 | -7,09 | -9,59 | |
| % от денежного потока | -744,88 | 505,32 | -1 220,55 | -272,39 | -125,11 | -164,53 | -203,10 | 340,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -13 148 | -7 361 | -12 000 | -6 815 | -8 038 | -8 819 | -9 181 | -2 069 |
| Изменять (%) | -44,01 | 63,02 | -43,21 | 17,94 | 9,72 | 4,11 | -77,47 | |
| % от денежного потока | 1 177,72 | -479,65 | 1 270,79 | 185,43 | 117,92 | 190,27 | 263,16 | -109,85 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 929 | 1 068 | -877 | -7 224 | -7 853 | -4 148 | -1 600 | -2 685 |
| Изменять (%) | -72,81 | -182,07 | 723,81 | 8,71 | -47,18 | -61,42 | 67,76 | |
| % от денежного потока | -351,93 | 69,62 | 92,86 | 196,57 | 115,22 | 89,49 | 45,87 | -142,55 |
| Денежный поток | -1 116 | 1 535 | -944 | -3 675 | -6 816 | -4 635 | -3 489 | 1 883 |
| Изменять (%) | -237,47 | -161,53 | 289,19 | 85,46 | -32,00 | -24,73 | -153,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
