Отчет о движении денежных средств (TTM)
Вурисон Ф&Г Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 31 500 | 44 092 | 45 982 | 45 064 | 52 007 | 50 380 | 44 142 | 42 569 | 41 687 | 36 012 | 34 870 | 26 649 | 24 353 | 21 853 | 21 762 | 24 590 | 26 573 | 37 502 | 42 579 | 51 013 |
| Изменять (%) | 39,97 | 4,29 | -2,00 | 15,41 | -3,13 | -12,38 | -3,56 | -2,07 | -13,61 | -3,17 | -23,58 | -8,62 | -10,27 | -0,41 | 12,99 | 8,07 | 41,13 | 13,54 | 19,81 | |
| % от денежного потока | 111,57 | 229,40 | 288,62 | 153,02 | -762,97 | 2 787,61 | -462,11 | -445,29 | -257,63 | -134,10 | 331,69 | -262,81 | 3 897,17 | 103,50 | -99,10 | -1 091,53 | -483,65 | 455,51 | 215,98 | 291,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -22 130 | -40 467 | -39 463 | -19 801 | -48 623 | -32 703 | -48 429 | -43 762 | -47 931 | -77 188 | -38 830 | -53 708 | -40 791 | -12 758 | -45 588 | -32 554 | -43 667 | -26 710 | -20 374 | -23 062 |
| Изменять (%) | 82,86 | -2,48 | -49,83 | 145,57 | -32,74 | 48,09 | -9,64 | 9,53 | 61,04 | -49,69 | 38,32 | -24,05 | -68,72 | 257,31 | -28,59 | 34,14 | -38,83 | -23,72 | 13,19 | |
| % от денежного потока | -78,38 | -210,54 | -247,70 | -67,24 | 713,33 | -1 809,50 | 507,00 | 457,77 | 296,22 | 287,44 | -369,35 | 529,66 | -6 527,69 | -60,43 | 207,59 | 1 445,04 | 794,74 | -324,43 | -103,35 | -131,96 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 18 647 | 15 639 | 9 511 | 4 311 | -10 075 | -15 966 | -5 228 | -8 450 | -10 093 | 14 373 | 14 293 | 16 915 | 17 146 | 11 928 | 1 912 | 5 686 | 11 612 | -3 132 | -3 006 | -10 465 |
| Изменять (%) | -16,13 | -39,18 | -54,67 | -333,70 | 58,47 | -67,26 | 61,63 | 19,45 | -242,41 | -0,55 | 18,34 | 1,37 | -30,43 | -83,97 | 197,39 | 104,21 | -126,97 | -4,02 | 248,11 | |
| % от денежного потока | 66,05 | 81,37 | 59,70 | 14,64 | 147,81 | -883,43 | 54,73 | 88,39 | 62,38 | -53,52 | 135,96 | -166,82 | 2 743,84 | 56,50 | -8,71 | -252,42 | -211,35 | -38,04 | -15,25 | -59,88 |
| Денежный поток | 28 234 | 19 220 | 15 932 | 29 449 | -6 816 | 1 807 | -9 552 | -9 560 | -16 181 | -26 853 | 10 513 | -10 140 | 625 | 21 114 | -21 961 | -2 253 | -5 494 | 8 233 | 19 714 | 17 477 |
| Изменять (%) | -31,92 | -17,11 | 84,85 | -123,15 | -126,51 | -628,53 | 0,08 | 69,26 | 65,96 | -139,15 | -196,45 | -106,16 | 3 278,75 | -204,01 | -89,74 | 143,89 | -249,85 | 139,45 | -11,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
