Отчет о движении денежных средств (TTM)
ТЕРА НАУКА.Ко.,ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -229 | 8 | -5 268 | -4 449 | -4 486 | -5 065 | 528 | -824 | 861 | 357 | 305 | -590 | -3 408 | -4 442 | -5 372 | -4 993 | -4 034 | -3 106 | -6 198 | -7 942 |
| Изменять (%) | -103,43 | -67 265,29 | -15,55 | 0,83 | 12,91 | -110,43 | -255,85 | -204,60 | -58,61 | -14,44 | -293,27 | 477,92 | 30,34 | 20,94 | -7,04 | -19,22 | -23,00 | 99,54 | 28,15 | |
| % от денежного потока | -2,68 | 0,11 | -104,73 | 42,69 | 104,40 | 75,75 | -14,74 | -364,15 | 2,63 | 1,30 | 0,82 | -1,43 | 101,64 | 32,14 | 16,26 | 12,52 | 12,07 | 18,12 | 105,40 | -282,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 305 | 1 282 | -18 525 | -50 265 | -42 716 | -27 504 | -5 857 | 22 279 | 52 613 | 34 181 | 35 140 | 34 979 | -3 524 | -21 851 | -31 567 | -30 778 | -26 279 | -7 403 | 3 932 | 7 651 |
| Изменять (%) | -138,79 | -1 545,28 | 171,34 | -15,02 | -35,61 | -78,70 | -480,35 | 136,16 | -35,03 | 2,81 | -0,46 | -110,08 | 520,02 | 44,46 | -2,50 | -14,62 | -71,83 | -153,11 | 94,59 | |
| % от денежного потока | -38,71 | 17,52 | -368,25 | 482,33 | 994,11 | 411,32 | 163,35 | 9 850,86 | 160,65 | 124,89 | 94,78 | 84,61 | 105,12 | 158,13 | 95,53 | 77,20 | 78,62 | 43,18 | -66,87 | 271,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 12 079 | 6 054 | 28 894 | 44 317 | 42 929 | 25 881 | 1 740 | -21 225 | -20 826 | -7 130 | 1 519 | 7 314 | 4 067 | 12 625 | 4 235 | -4 250 | -3 296 | -6 661 | -3 700 | 3 081 |
| Изменять (%) | -49,88 | 377,27 | 53,37 | -3,13 | -39,71 | -93,28 | -1 319,74 | -1,88 | -65,76 | -121,30 | 381,61 | -44,39 | 210,41 | -66,46 | -200,36 | -22,46 | 102,13 | -44,45 | -183,27 | |
| % от денежного потока | 141,50 | 82,76 | 574,37 | -425,25 | -999,06 | -387,06 | -48,53 | -9 384,77 | -63,59 | -26,05 | 4,10 | 17,69 | -121,31 | -91,36 | -12,82 | 10,66 | 9,86 | 38,86 | 62,93 | 109,51 |
| Денежный поток | 8 536 | 7 315 | 5 031 | -10 421 | -4 297 | -6 687 | -3 586 | 226 | 32 750 | 27 369 | 37 076 | 41 344 | -3 353 | -13 819 | -33 045 | -39 868 | -33 423 | -17 143 | -5 880 | 2 814 |
| Изменять (%) | -14,30 | -31,23 | -307,16 | -58,77 | 55,62 | -46,37 | -106,31 | 14 381,14 | -16,43 | 35,47 | 11,51 | -108,11 | 312,18 | 139,13 | 20,65 | -16,16 | -48,71 | -65,70 | -147,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
