Отчет о движении денежных средств (TTM)
Воник QnC Корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 107 843 | 99 001 | 75 086 | 88 057 | 78 240 | 104 929 | 113 547 | 114 340 | 104 052 | 64 569 | 77 559 | 64 911 | 38 436 | 79 923 | 58 113 | 81 746 | 96 099 | 79 872 | 74 095 | 88 770 |
| Изменять (%) | -8,20 | -24,16 | 17,28 | -11,15 | 34,11 | 8,21 | 0,70 | -9,00 | -37,95 | 20,12 | -16,31 | -40,79 | 107,94 | -27,29 | 40,67 | 17,56 | -16,89 | -7,23 | 19,81 | |
| % от денежного потока | 250,02 | 259,90 | 1 408,70 | -5 835,70 | -1 627,36 | 599,80 | 565,42 | 257,03 | 236,13 | 949,02 | 1 657,84 | -254,53 | -79,93 | -489,11 | -271,68 | 1 128,52 | 1 331,72 | -550,40 | -1 668,50 | -549,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -24 734 | -22 372 | -16 239 | -42 006 | -54 403 | -53 224 | -62 758 | -46 588 | -35 654 | -300 101 | -334 201 | -380 787 | -404 639 | -193 530 | -177 720 | -148 597 | -137 854 | -129 252 | -121 105 | -120 399 |
| Изменять (%) | -9,55 | -27,41 | 158,67 | 29,51 | -2,17 | 17,91 | -25,77 | -23,47 | 741,71 | 11,36 | 13,94 | 6,26 | -52,17 | -8,17 | -16,39 | -7,23 | -6,24 | -6,30 | -0,58 | |
| % от денежного потока | -57,34 | -58,73 | -304,66 | 2 783,78 | 1 131,55 | -304,24 | -312,51 | -104,73 | -80,91 | -4 410,81 | -7 143,63 | 1 493,14 | 841,44 | 1 184,36 | 830,86 | -2 051,41 | -1 910,36 | 890,68 | 2 727,09 | 745,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -27 628 | -35 776 | -51 038 | -35 125 | -40 878 | -37 841 | -38 352 | -34 106 | -39 924 | 239 950 | 262 228 | 294 494 | 327 988 | 93 705 | 97 271 | 73 454 | 45 624 | 36 112 | 40 061 | 17 316 |
| Изменять (%) | 29,49 | 42,66 | -31,18 | 16,38 | -7,43 | 1,35 | -11,07 | 17,06 | -701,02 | 9,28 | 12,30 | 11,37 | -71,43 | 3,81 | -24,49 | -37,89 | -20,85 | 10,94 | -56,78 | |
| % от денежного потока | -64,05 | -93,92 | -957,53 | 2 327,82 | 850,24 | -216,31 | -190,98 | -76,67 | -90,60 | 3 526,73 | 5 605,19 | -1 154,77 | -682,04 | -573,45 | -454,75 | 1 014,05 | 632,25 | -248,85 | -902,11 | -107,18 |
| Денежный поток | 43 135 | 38 091 | 5 330 | -1 509 | -4 808 | 17 494 | 20 082 | 44 485 | 44 066 | 6 804 | 4 678 | -25 502 | -48 089 | -16 341 | -21 390 | 7 244 | 7 216 | -14 512 | -4 441 | -16 156 |
| Изменять (%) | -11,69 | -86,01 | -128,31 | 218,62 | -463,87 | 14,79 | 121,52 | -0,94 | -84,56 | -31,24 | -645,12 | 88,57 | -66,02 | 30,90 | -133,86 | -0,38 | -301,10 | -69,40 | 263,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
