Отчет о движении денежных средств (TTM)
GS Holdings Corp. - Привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 850 098 | 1 738 192 | 1 466 659 | 1 409 583 | 1 145 771 | 1 013 946 | 1 601 910 | 1 834 610 | 2 005 416 | 2 735 369 | 2 953 499 | 3 130 816 | 3 335 119 | 3 020 769 | 2 821 090 | 2 847 718 | 2 105 179 | 2 426 192 | 1 913 693 | 1 812 519 |
| Изменять (%) | -6,05 | -15,62 | -3,89 | -18,72 | -11,51 | 57,99 | 14,53 | 9,31 | 36,40 | 7,97 | 6,00 | 6,53 | -9,43 | -6,61 | 0,94 | -26,07 | 15,25 | -21,12 | -5,29 | |
| % от денежного потока | 2 620,76 | 28 304,71 | 2 854,53 | -286,11 | 27 722,50 | 219,40 | 522,80 | 341,38 | 954,01 | 242,88 | 153,92 | 306,67 | 342,26 | -2 766,55 | -409,60 | -14 945,51 | -583,60 | -789,36 | -528,38 | -293,44 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 619 121 | -1 423 999 | -1 668 974 | -1 651 344 | -821 842 | -1 424 263 | -1 199 194 | -1 162 757 | -1 364 690 | -397 506 | -397 534 | -794 977 | -748 000 | -1 460 281 | -1 674 376 | -1 267 668 | -1 374 876 | -1 503 270 | -1 339 858 | -1 476 229 |
| Изменять (%) | -12,05 | 17,20 | -1,06 | -50,23 | 73,30 | -15,80 | -3,04 | 17,37 | -70,87 | 0,01 | 99,98 | -5,91 | 95,22 | 14,66 | -24,29 | 8,46 | 9,34 | -10,87 | 10,18 | |
| % от денежного потока | -2 293,57 | -23 188,39 | -3 248,30 | 335,18 | -19 884,88 | -308,18 | -391,37 | -216,36 | -649,20 | -35,29 | -20,72 | -77,87 | -76,76 | 1 337,39 | 243,11 | 6 653,03 | 381,15 | 489,09 | 369,94 | 238,99 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -160 492 | -296 805 | 267 433 | -236 411 | -318 164 | 863 658 | -115 030 | -167 991 | -469 180 | -1 213 048 | -627 179 | -1 293 285 | -1 579 420 | -1 671 338 | -1 835 923 | -1 603 601 | -1 081 204 | -1 261 126 | -959 587 | -947 888 |
| Изменять (%) | 84,93 | -190,10 | -188,40 | 34,58 | -371,45 | -113,32 | 46,04 | 179,29 | 158,55 | -48,30 | 106,21 | 22,12 | 5,82 | 9,85 | -12,65 | -32,58 | 16,64 | -23,91 | -1,22 | |
| % от денежного потока | -227,35 | -4 833,17 | 520,50 | 47,99 | -7 698,14 | 186,88 | -37,54 | -31,26 | -223,20 | -107,71 | -32,68 | -126,68 | -162,09 | 1 530,68 | 266,56 | 8 416,09 | 299,73 | 410,31 | 264,95 | 153,46 |
| Денежный поток | 70 594 | 6 141 | 51 380 | -492 675 | 4 133 | 462 150 | 306 407 | 537 412 | 210 210 | 1 126 245 | 1 918 864 | 1 020 913 | 974 438 | -109 189 | -688 744 | -19 054 | -360 721 | -307 361 | -362 178 | -617 688 |
| Изменять (%) | -91,30 | 736,67 | -1 058,88 | -100,84 | 11 081,95 | -33,70 | 75,39 | -60,88 | 435,77 | 70,38 | -46,80 | -4,55 | -111,21 | 530,78 | -97,23 | 1 793,15 | -14,79 | 17,83 | 70,55 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
