Отчет о движении денежных средств (TTM)
ДЭ&Т Ко., ООО. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 991 | -3 979 | -11 289 | -2 721 | 1 240 | -4 620 | 13 102 | 1 905 | -2 245 | 11 481 | -13 142 | -12 746 | -17 432 | -48 708 | -29 195 | -26 922 | -12 734 | 8 623 | 13 285 | 21 179 |
| Изменять (%) | -33,58 | 183,72 | -75,90 | -145,59 | -472,46 | -383,62 | -85,46 | -217,80 | -611,47 | -214,47 | -3,02 | 36,77 | 179,41 | -40,06 | -7,79 | -52,70 | -167,71 | 54,07 | 59,41 | |
| % от денежного потока | -74,42 | -38,34 | -856,18 | -31,73 | -123,48 | 101,90 | 151,52 | 135,62 | -26,21 | 61,28 | -203,96 | -1 967,50 | -211,79 | -176,10 | -90,09 | -38,53 | -21,63 | 24,29 | 28,35 | 97,45 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 4 681 | 335 | 216 | 16 | 89 | 270 | -3 833 | 300 | -5 627 | -3 282 | -490 | -5 340 | -90 788 | -43 613 | -46 103 | -10 880 | 82 620 | 35 373 | 38 644 | -1 319 |
| Изменять (%) | -92,85 | -35,60 | -92,64 | 462,33 | 202,25 | -1 520,95 | -107,84 | -1 972,80 | -41,67 | -85,06 | 989,13 | 1 600,05 | -51,96 | 5,71 | -76,40 | -859,40 | -57,19 | 9,25 | -103,41 | |
| % от денежного потока | 58,14 | 3,22 | 16,35 | 0,19 | -8,88 | -5,95 | -44,32 | 21,39 | -65,69 | -17,52 | -7,61 | -824,35 | -1 103,03 | -157,68 | -142,26 | -15,57 | 140,36 | 99,64 | 82,47 | -6,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 9 383 | 14 059 | 12 399 | 11 292 | -2 427 | -225 | -596 | -956 | 16 161 | 10 897 | 20 314 | 19 168 | 117 039 | 120 036 | 107 795 | 107 701 | -9 884 | -9 005 | -5 563 | 2 292 |
| Изменять (%) | 49,83 | -11,81 | -8,93 | -121,50 | -90,75 | 165,46 | 60,42 | -1 790,12 | -32,57 | 86,41 | -5,64 | 510,60 | 2,56 | -10,20 | -0,09 | -109,18 | -8,89 | -38,22 | -141,20 | |
| % от денежного потока | 116,55 | 135,46 | 940,33 | 131,69 | 241,68 | 4,95 | -6,89 | -68,05 | 188,67 | 58,17 | 315,27 | 2 958,80 | 1 421,96 | 433,98 | 332,62 | 154,13 | -16,79 | -25,37 | -11,87 | 10,55 |
| Денежный поток | 8 050 | 10 379 | 1 319 | 8 574 | -1 004 | -4 534 | 8 647 | 1 405 | 8 566 | 18 734 | 6 443 | 648 | 8 231 | 27 660 | 32 408 | 69 878 | 58 864 | 35 500 | 46 856 | 21 733 |
| Изменять (%) | 28,92 | -87,30 | 550,29 | -111,71 | 351,37 | -290,74 | -83,75 | 509,65 | 118,71 | -65,61 | -89,95 | 1 170,54 | 236,05 | 17,17 | 115,62 | -15,76 | -39,69 | 31,99 | -53,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
