Отчет о движении денежных средств (TTM)
еСанг Сети Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 034 | -138 | 2 248 | 10 459 | 12 569 | 11 462 | 12 365 | 12 329 | 16 268 | 13 582 | 14 092 | 14 302 | 11 711 | 13 983 | 17 612 | 15 105 | 18 787 | 17 411 | 19 711 | 21 810 |
| Изменять (%) | -93,23 | -1 732,16 | 365,33 | 20,18 | -8,81 | 7,87 | -0,29 | 31,96 | -16,51 | 3,75 | 1,49 | -18,12 | 19,40 | 25,95 | -14,23 | 24,38 | -7,32 | 13,21 | 10,65 | |
| % от денежного потока | -61,52 | 1,67 | 370,38 | 119,95 | 99,21 | 225,51 | 95,83 | 404,76 | 275,99 | 91,39 | 312,20 | 626,74 | 154,61 | 97,72 | 95,76 | 64,37 | 83,09 | 428,80 | 311,29 | 250,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 25 220 | 11 570 | 14 388 | 18 177 | 10 699 | 357 | 6 606 | -3 372 | -6 105 | 4 076 | -7 065 | -8 269 | -4 304 | 2 038 | 6 307 | 12 813 | 11 910 | -6 006 | -10 054 | -8 958 |
| Изменять (%) | -54,12 | 24,35 | 26,33 | -41,14 | -96,66 | 1 749,90 | -151,05 | 81,04 | -166,76 | -273,34 | 17,03 | -47,95 | -147,36 | 209,43 | 103,15 | -7,05 | -150,43 | 67,39 | -10,90 | |
| % от денежного потока | 762,97 | -140,08 | 2 370,85 | 208,46 | 84,45 | 7,03 | 51,20 | -110,72 | -103,57 | 27,42 | -156,52 | -362,34 | -56,82 | 14,24 | 34,29 | 54,61 | 52,67 | -147,92 | -158,78 | -102,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -19 873 | -19 692 | -16 031 | -19 915 | -10 599 | -6 739 | -6 071 | -5 924 | -4 271 | -2 795 | -2 511 | -3 740 | 160 | -1 692 | -5 510 | -4 442 | -8 047 | -7 364 | -3 345 | -4 146 |
| Изменять (%) | -0,91 | -18,59 | 24,23 | -46,78 | -36,42 | -9,92 | -2,41 | -27,91 | -34,55 | -10,16 | 48,95 | -104,27 | -1 160,10 | 225,62 | -19,39 | 81,15 | -8,49 | -54,57 | 23,94 | |
| % от денежного потока | -601,19 | 238,41 | -2 641,63 | -228,40 | -83,66 | -132,59 | -47,05 | -194,49 | -72,46 | -18,81 | -55,63 | -163,90 | 2,11 | -11,83 | -29,96 | -18,93 | -35,59 | -181,35 | -52,83 | -47,56 |
| Денежный поток | 3 306 | -8 260 | 607 | 8 719 | 12 669 | 5 083 | 12 903 | 3 046 | 5 895 | 14 863 | 4 514 | 2 282 | 7 574 | 14 309 | 18 392 | 23 464 | 22 610 | 4 060 | 6 332 | 8 718 |
| Изменять (%) | -349,88 | -107,35 | 1 336,79 | 45,30 | -59,88 | 153,86 | -76,39 | 93,52 | 152,14 | -69,63 | -49,44 | 231,93 | 88,92 | 28,53 | 27,58 | -3,64 | -82,04 | 55,94 | 37,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
