Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чеджу Полупроводниковая Корпорация. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 12 014 | 12 296 | -11 215 | -11 205 | -13 521 | 7 283 | 14 885 | 10 553 | 11 241 | -2 178 | 3 630 | 4 555 | 3 626 | 2 511 | 9 267 | -1 496 | -5 980 | -9 682 | -8 499 | 1 531 |
| Изменять (%) | 2,35 | -191,21 | -0,09 | 20,66 | -153,87 | 104,38 | -29,10 | 6,52 | -119,37 | -266,68 | 25,50 | -20,40 | -30,75 | 269,07 | -116,15 | 299,65 | 61,92 | -12,22 | -118,02 | |
| % от денежного потока | -162,10 | 118,02 | 579,57 | -146,53 | -563,23 | -101,61 | 498,67 | -1 399,16 | 165,24 | 45,80 | -137,35 | -163,10 | -164,20 | 323,65 | 52,47 | -15,46 | 356,01 | 23 674,14 | 312,34 | 11,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 650 | 10 851 | 21 869 | 29 325 | 17 990 | -4 673 | -6 342 | -4 920 | -5 444 | -2 848 | -4 451 | -7 578 | -6 285 | -3 028 | -1 784 | 1 140 | 86 | -1 114 | -2 106 | -1 142 |
| Изменять (%) | -333,35 | 101,54 | 34,10 | -38,65 | -125,98 | 35,71 | -22,43 | 10,67 | -47,69 | 56,28 | 70,28 | -17,06 | -51,83 | -41,08 | -163,89 | -92,44 | -1 392,70 | 89,15 | -45,79 | |
| % от денежного потока | 62,74 | 104,14 | -1 130,11 | 383,46 | 749,40 | 65,20 | -212,47 | 652,25 | -80,03 | 59,89 | 168,42 | 271,36 | 284,63 | -390,31 | -10,10 | 11,78 | -5,13 | 2 722,90 | 77,41 | -8,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -14 356 | -11 874 | -11 693 | -9 727 | -1 823 | -10 515 | -5 854 | -7 582 | -666 | -156 | -2 259 | 648 | 1 384 | 1 346 | 9 583 | 9 739 | 4 857 | 10 018 | 7 973 | 12 971 |
| Изменять (%) | -17,29 | -1,52 | -16,82 | -81,25 | 476,68 | -44,32 | 29,52 | -91,21 | -76,55 | 1 345,59 | -128,70 | 113,41 | -2,74 | 612,14 | 1,63 | -50,13 | 106,27 | -20,41 | 62,68 | |
| % от денежного потока | 193,70 | -113,96 | 604,28 | -127,19 | -75,95 | 146,70 | -196,12 | 1 005,26 | -9,80 | 3,29 | 85,49 | -23,21 | -62,65 | 173,46 | 54,26 | 100,64 | -289,17 | -24 495,47 | -293,02 | 97,95 |
| Денежный поток | -7 412 | 10 419 | -1 935 | 7 647 | 2 401 | -7 167 | 2 985 | -754 | 6 802 | -4 755 | -2 642 | -2 793 | -2 208 | 776 | 17 660 | 9 677 | -1 680 | -41 | -2 721 | 13 243 |
| Изменять (%) | -240,58 | -118,57 | -495,20 | -68,61 | -398,58 | -141,65 | -125,27 | -1 001,90 | -169,90 | -44,43 | 5,68 | -20,93 | -135,13 | 2 176,38 | -45,20 | -117,36 | -97,57 | 6 553,07 | -586,70 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
