Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мода-InnoChips Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 39 977 | 9 490 | 53 881 | 29 193 | 34 795 | 59 899 | 37 528 | 50 636 | 39 330 | 73 344 | 51 992 | 45 114 | 52 458 | 29 535 | 43 798 | 51 216 | 12 988 | 10 129 | 10 273 | 1 721 |
| Изменять (%) | -76,26 | 467,78 | -45,82 | 19,19 | 72,15 | -37,35 | 34,93 | -22,33 | 86,48 | -29,11 | -13,23 | 16,28 | -43,70 | 48,29 | 16,94 | -74,64 | -22,02 | 1,42 | -83,25 | |
| % от денежного потока | 162,44 | 618,73 | 1 659,61 | -162,13 | -369,36 | 312,66 | 1 733,07 | -283,82 | -479,25 | 792,15 | -1 261,38 | -611,05 | 449,72 | 608,97 | 274,32 | 110,55 | -123,07 | -81,32 | -50,22 | -3,41 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -53 885 | -25 894 | -36 722 | -45 340 | -44 656 | -75 101 | -90 174 | -110 264 | -80 161 | -52 756 | -36 559 | -25 814 | -23 575 | -20 664 | -28 248 | -23 301 | -17 406 | -28 425 | -19 662 | -15 048 |
| Изменять (%) | -51,95 | 41,82 | 23,47 | -1,51 | 68,18 | 20,07 | 22,28 | -27,30 | -34,19 | -30,70 | -29,39 | -8,68 | -12,35 | 36,71 | -17,51 | -25,30 | 63,31 | -30,83 | -23,46 | |
| % от денежного потока | -218,96 | -1 688,23 | -1 131,09 | 251,80 | 474,04 | -392,01 | -4 164,24 | 618,05 | 976,78 | -569,79 | 886,96 | 349,65 | -202,10 | -426,05 | -176,93 | -50,30 | 164,93 | 228,22 | 96,12 | 29,81 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 30 039 | 17 099 | -15 180 | -3 052 | -1 211 | 32 864 | 53 477 | 39 203 | 29 918 | -12 974 | -20 971 | -27 112 | -16 734 | -4 344 | 178 | 17 182 | -7 117 | 4 090 | -12 701 | -37 126 |
| Изменять (%) | -43,08 | -188,78 | -79,90 | -60,32 | -2 813,73 | 62,72 | -26,69 | -23,68 | -143,36 | 61,64 | 29,29 | -38,28 | -74,04 | -104,09 | 9 564,16 | -141,42 | -157,46 | -410,56 | 192,30 | |
| % от денежного потока | 122,06 | 1 114,84 | -467,56 | 16,95 | 12,86 | 171,54 | 2 469,58 | -219,74 | -364,55 | -140,12 | 508,77 | 367,23 | -143,46 | -89,56 | 1,11 | 37,09 | 67,44 | -32,84 | 62,10 | 73,55 |
| Денежный поток | 24 610 | 1 534 | 3 247 | -18 006 | -9 420 | 19 158 | 2 165 | -17 841 | -8 207 | 9 259 | -4 122 | -7 383 | 11 665 | 4 850 | 15 966 | 46 328 | -10 553 | -12 455 | -20 454 | -50 478 |
| Изменять (%) | -93,77 | 111,67 | -654,62 | -47,68 | -303,37 | -88,70 | -923,89 | -54,00 | -212,82 | -144,52 | 79,12 | -257,99 | -58,42 | 229,20 | 190,16 | -122,78 | 18,02 | 64,22 | 146,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
