Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сунгчан Автотех Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 11 957 | 14 868 | 7 776 | 15 387 | 10 090 | 9 291 | 9 037 | 6 976 | 18 845 | 13 054 | 12 622 | 13 104 | 15 067 | 12 441 | 19 622 | 9 702 | 8 660 | 14 545 | 15 609 | 25 135 |
| Изменять (%) | 24,34 | -47,70 | 97,88 | -34,43 | -7,91 | -2,74 | -22,81 | 170,14 | -30,73 | -3,31 | 3,82 | 14,98 | -17,42 | 57,72 | -50,55 | -10,74 | 67,95 | 7,31 | 61,03 | |
| % от денежного потока | 677,59 | 459,20 | -148,88 | 4 532,21 | -1 156,78 | -343,15 | -368,24 | -356,31 | 260,34 | 445,93 | 314,01 | 159,75 | 480,65 | 497,15 | 238,14 | -324,15 | 334,35 | 107,93 | 98,04 | 119,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -11 517 | -9 443 | -9 874 | -7 086 | -4 557 | -9 042 | -8 768 | -8 531 | -13 979 | -10 097 | -8 548 | -11 346 | -26 266 | -26 780 | -29 243 | -23 975 | -5 650 | -7 562 | -6 881 | -9 904 |
| Изменять (%) | -18,01 | 4,57 | -28,24 | -35,69 | 98,42 | -3,02 | -2,71 | 63,87 | -27,77 | -15,35 | 32,74 | 131,49 | 1,96 | 9,20 | -18,01 | -76,43 | 33,84 | -9,01 | 43,93 | |
| % от денежного потока | -652,63 | -291,65 | 189,04 | -2 087,05 | 522,42 | 333,92 | 357,29 | 435,72 | -193,12 | -344,93 | -212,65 | -138,32 | -837,94 | -1 070,11 | -354,91 | 800,99 | -218,12 | -56,11 | -43,22 | -47,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 513 | -1 743 | -2 770 | -7 756 | -6 429 | -3 355 | -3 022 | -931 | 989 | -182 | -374 | 6 303 | 14 954 | 16 706 | 17 594 | 10 888 | -86 | 4 631 | 5 721 | 5 808 |
| Изменять (%) | -215,19 | 58,93 | 179,99 | -17,11 | -47,82 | -9,92 | -69,19 | -206,24 | -118,38 | 105,37 | -1 787,26 | 137,27 | 11,71 | 5,31 | -38,12 | -100,79 | -5 486,80 | 23,53 | 1,52 | |
| % от денежного потока | 85,76 | -53,84 | 53,04 | -2 284,58 | 737,13 | 123,91 | 123,16 | 47,57 | 13,67 | -6,21 | -9,29 | 76,83 | 477,06 | 667,55 | 213,53 | -363,75 | -3,32 | 34,37 | 35,93 | 27,57 |
| Денежный поток | 1 765 | 3 238 | -5 223 | 340 | -872 | -2 708 | -2 454 | -1 958 | 7 238 | 2 927 | 4 020 | 8 203 | 3 135 | 2 503 | 8 240 | -2 993 | 2 590 | 13 476 | 15 921 | 21 065 |
| Изменять (%) | 83,48 | -261,32 | -106,50 | -356,91 | 210,43 | -9,36 | -20,22 | -469,72 | -59,56 | 37,31 | 104,08 | -61,79 | -20,16 | 229,25 | -136,33 | -186,54 | 420,28 | 18,14 | 32,31 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
