Отчет о движении денежных средств (TTM)
Юнион Корея Фарм Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 515 | -2 196 | -5 749 | -5 830 | -3 973 | 1 915 | -1 122 | -459 | -1 847 | -5 063 | -3 300 | -4 273 | -2 354 | 1 362 | 5 839 | 6 684 | 2 695 | 415 | 334 | -1 421 |
| Изменять (%) | 44,90 | 161,83 | 1,41 | -31,86 | -148,19 | -158,62 | -59,12 | 302,58 | 174,09 | -34,82 | 29,50 | -44,93 | -157,88 | 328,64 | 14,47 | -59,68 | -84,59 | -19,49 | -525,06 | |
| % от денежного потока | -87,48 | 60,39 | 169,88 | -24,78 | -24,47 | 10,02 | -9,23 | 3,49 | 13,97 | 34,57 | 34,54 | 48,27 | 83,90 | 240,33 | 1 929,48 | 194,08 | -115,85 | -18,42 | 226,05 | 47,99 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 390 | -8 154 | -7 559 | -5 769 | -8 264 | -8 073 | -8 396 | -8 328 | -5 110 | -3 528 | -20 402 | -2 400 | -1 879 | -2 108 | 15 577 | -1 471 | -1 434 | -821 | -792 | -276 |
| Изменять (%) | 51,27 | -7,30 | -23,68 | 43,25 | -2,30 | 4,00 | -0,82 | -38,64 | -30,96 | 478,34 | -88,24 | -21,73 | 12,22 | -838,87 | -109,44 | -2,49 | -42,72 | -3,54 | -65,11 | |
| % от денежного потока | -311,19 | 224,28 | 223,37 | -24,52 | -50,91 | -42,27 | -69,05 | 63,39 | 38,65 | 24,08 | 213,57 | 27,11 | 66,97 | -371,91 | 5 147,00 | -42,70 | 61,64 | 36,44 | -535,78 | 9,34 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 8 677 | 6 809 | 9 979 | 35 193 | 28 503 | 25 241 | 21 695 | -4 349 | -6 260 | -6 025 | 14 174 | -2 147 | 1 472 | 1 338 | -21 090 | -1 765 | -3 552 | -1 876 | 590 | -1 231 |
| Изменять (%) | -21,54 | 46,56 | 252,67 | -19,01 | -11,45 | -14,05 | -120,05 | 43,93 | -3,75 | -335,27 | -115,15 | -168,58 | -9,11 | -1 675,89 | -91,63 | 101,29 | -47,20 | -131,43 | -308,80 | |
| % от денежного потока | 500,95 | -187,27 | -294,88 | 149,57 | 175,59 | 132,14 | 178,43 | 33,10 | 47,35 | 41,13 | -148,38 | 24,25 | -52,49 | 236,10 | -6 968,77 | -51,24 | 152,69 | 83,20 | 398,64 | 41,58 |
| Денежный поток | 1 732 | -3 636 | -3 384 | 23 530 | 16 233 | 19 101 | 12 159 | -13 138 | -13 221 | -14 647 | -9 553 | -8 853 | -2 805 | 567 | 303 | 3 444 | -2 326 | -2 254 | 148 | -2 961 |
| Изменять (%) | -309,89 | -6,92 | -795,30 | -31,01 | 17,67 | -36,35 | -208,05 | 0,63 | 10,79 | -34,78 | -7,33 | -68,31 | -120,21 | -46,61 | 1 038,07 | -167,54 | -3,10 | -106,56 | -2 102,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
