Отчет о движении денежных средств (TTM)
Вивозон Фармасьютикал Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 14 784 | 4 625 | 793 | -3 189 | -10 043 | -17 496 | -13 572 | -12 142 | -10 423 | -3 323 | -3 309 | -371 | 3 102 | 2 992 | 3 320 | 4 610 | 7 207 | 5 731 | 4 643 | 1 658 |
| Изменять (%) | -68,72 | -82,85 | -501,91 | 214,95 | 74,22 | -22,43 | -10,54 | -14,16 | -68,11 | -0,43 | -88,79 | -935,78 | -3,54 | 10,97 | 38,86 | 56,34 | -20,48 | -18,99 | -64,28 | |
| % от денежного потока | -90,60 | 66,07 | -8,27 | 2,97 | -123,72 | 34,62 | 30,56 | 42,37 | 31,27 | 29,03 | 38,01 | 4,16 | 730,05 | 53,09 | 621,24 | -261,22 | 434,23 | -392,13 | -889,16 | 785,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -136 104 | -64 184 | -31 480 | -111 925 | 10 589 | -47 128 | -70 528 | -60 040 | -60 324 | -34 552 | -5 168 | 10 566 | 12 563 | 19 309 | 15 413 | 3 126 | 843 | -6 373 | -7 056 | -6 044 |
| Изменять (%) | -52,84 | -50,95 | 255,55 | -109,46 | -545,07 | 49,65 | -14,87 | 0,47 | -42,72 | -85,04 | -304,45 | 18,90 | 53,69 | -20,18 | -79,72 | -73,02 | -855,64 | 10,71 | -14,35 | |
| % от денежного потока | 834,06 | -916,87 | 328,30 | 104,12 | 130,45 | 93,26 | 158,78 | 209,54 | 181,00 | 301,83 | 59,37 | -118,47 | 2 957,20 | 342,63 | 2 884,09 | -177,11 | 50,82 | 436,06 | 1 351,16 | -2 861,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 122 622 | 67 235 | 21 454 | 8 063 | 7 557 | 13 515 | 39 453 | 43 071 | 37 427 | 26 391 | -2 348 | -19 036 | -15 249 | -16 659 | -16 138 | -9 494 | -6 385 | -819 | 1 896 | 4 612 |
| Изменять (%) | -45,17 | -68,09 | -62,42 | -6,27 | 78,84 | 191,91 | 9,17 | -13,10 | -29,49 | -108,90 | 710,60 | -19,89 | 9,24 | -3,13 | -41,17 | -32,75 | -87,18 | -331,63 | 143,23 | |
| % от денежного потока | -751,44 | 960,46 | -223,75 | -7,50 | 93,10 | -26,75 | -88,82 | -150,32 | -112,30 | -230,54 | 26,98 | 213,43 | -3 589,42 | -295,61 | -3 019,80 | 537,96 | -384,67 | 56,01 | -363,13 | 2 183,73 |
| Денежный поток | -16 318 | 7 000 | -9 589 | -107 500 | 8 117 | -50 533 | -44 419 | -28 654 | -33 327 | -11 448 | -8 706 | -8 919 | 425 | 5 635 | 534 | -1 765 | 1 660 | -1 462 | -522 | 211 |
| Изменять (%) | -142,90 | -236,98 | 1 021,11 | -107,55 | -722,55 | -12,10 | -35,49 | 16,31 | -65,65 | -23,95 | 2,45 | -104,76 | 1 226,47 | -90,52 | -430,23 | -194,05 | -188,06 | -64,27 | -140,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
