Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания ИНКОН, ООО. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -6 077 | 2 753 | 3 442 | 6 542 | 8 091 | -637 | -1 947 | 1 750 | 4 231 |
| Изменять (%) | -145,29 | 25,05 | 90,04 | 23,69 | -107,88 | 205,57 | -189,85 | 141,81 | |
| % от денежного потока | -84,68 | 9,82 | 12,60 | 37,85 | 45,61 | 31,69 | -5,84 | 4,72 | 10,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 4 740 | 10 518 | 14 737 | 13 819 | 4 722 | -5 074 | 27 929 | 24 801 | 37 101 |
| Изменять (%) | 121,90 | 40,12 | -6,23 | -65,83 | -207,46 | -650,45 | -11,20 | 49,59 | |
| % от денежного потока | 66,04 | 37,54 | 53,92 | 79,97 | 26,62 | 252,35 | 83,78 | 66,97 | 90,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 8 523 | 14 750 | 9 150 | -3 071 | 4 914 | 3 708 | 7 353 | 10 288 | -783 |
| Изменять (%) | 73,06 | -37,97 | -133,56 | -260,01 | -24,53 | 98,30 | 39,92 | -107,61 | |
| % от денежного потока | 118,75 | 52,65 | 33,48 | -17,77 | 27,70 | -184,43 | 22,06 | 27,78 | -1,90 |
| Денежный поток | 7 177 | 28 016 | 27 330 | 17 281 | 17 738 | -2 011 | 33 335 | 37 034 | 41 190 |
| Изменять (%) | 290,36 | -2,45 | -36,77 | 2,64 | -111,34 | -1 757,89 | 11,10 | 11,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
