Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Soosung Webtoon, Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 980 | -646 | -3 025 | -1 782 | -1 276 | -4 791 | -5 956 | -6 584 | -7 270 | -7 791 | -2 371 | -7 595 | -5 224 | -546 | 1 041 | 2 871 | 3 696 | 3 132 | 9 025 | 14 758 |
| Изменять (%) | -67,36 | 367,97 | -41,08 | -28,41 | 275,53 | 24,32 | 10,54 | 10,42 | 7,16 | -69,57 | 220,40 | -31,22 | -89,54 | -290,64 | 175,67 | 28,73 | -15,27 | 188,20 | 63,53 | |
| % от денежного потока | 207,76 | -16,54 | -82,69 | -7,36 | -10,56 | -1 030,49 | -650,72 | 34,24 | 138,48 | -65,97 | -21,95 | -93,39 | 120,36 | 5,54 | -13,41 | -90,87 | 54,40 | -57,24 | -185,00 | -169,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 9 334 | -2 770 | -3 037 | -5 090 | -15 627 | -21 506 | -16 419 | -18 346 | -3 235 | 6 919 | 998 | 5 006 | -54 210 | -55 913 | -55 422 | -32 244 | 21 009 | 1 264 | 642 | -25 260 |
| Изменять (%) | -129,68 | 9,63 | 67,62 | 206,99 | 37,62 | -23,65 | 11,74 | -82,37 | -313,91 | -85,58 | 401,56 | -1 182,90 | 3,14 | -0,88 | -41,82 | -165,16 | -93,98 | -49,20 | -4 033,74 | |
| % от денежного потока | -979,25 | -70,88 | -83,02 | -21,02 | -129,38 | -4 625,42 | -1 793,76 | 95,41 | 61,62 | 58,59 | 9,24 | 61,56 | 1 249,08 | 566,58 | 713,85 | 1 020,52 | 309,23 | -23,11 | -13,16 | 290,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -8 307 | 7 324 | 9 720 | 31 095 | 28 981 | 26 689 | 23 193 | 5 579 | 5 098 | 12 696 | 12 180 | 10 752 | 55 128 | 46 577 | 46 584 | 26 233 | -17 853 | -9 978 | -14 615 | 1 819 |
| Изменять (%) | -188,17 | 32,70 | 219,92 | -6,80 | -7,91 | -13,10 | -75,95 | -8,62 | 149,04 | -4,06 | -11,72 | 412,70 | -15,51 | 0,02 | -43,69 | -168,06 | -44,11 | 46,47 | -112,45 | |
| % от денежного потока | 871,49 | 187,42 | 265,71 | 128,37 | 239,94 | 5 740,34 | 2 533,89 | -29,02 | -97,11 | 107,50 | 112,81 | 132,22 | -1 270,24 | -471,97 | -600,01 | -830,28 | -262,79 | 182,40 | 299,59 | -20,90 |
| Денежный поток | -953 | 3 908 | 3 658 | 24 222 | 12 078 | 465 | 915 | -19 228 | -5 250 | 11 810 | 10 797 | 8 132 | -4 340 | -9 869 | -7 764 | -3 160 | 6 794 | -5 470 | -4 878 | -8 703 |
| Изменять (%) | -509,97 | -6,39 | 562,17 | -50,14 | -96,15 | 96,87 | -2 200,69 | -72,70 | -324,97 | -8,58 | -24,68 | -153,37 | 127,39 | -21,33 | -59,30 | -315,03 | -180,52 | -10,82 | 78,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
