Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания БМТ, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 551 | 2 919 | 3 166 | 1 276 | 3 506 | -800 | 7 335 | 4 599 | 159 | -2 185 | -5 375 | 4 105 | 13 925 | 14 483 | 12 655 | 7 194 | 1 343 | 11 857 | 17 628 | 10 730 |
| Изменять (%) | 14,46 | 8,46 | -59,71 | 174,78 | -122,82 | -1 016,82 | -37,31 | -96,54 | -1 472,78 | 145,95 | -176,37 | 239,22 | 4,01 | -12,62 | -43,16 | -81,33 | 782,98 | 48,67 | -39,13 | |
| % от денежного потока | -161,20 | 61,61 | -4 826,91 | -183,15 | 43,45 | -5,82 | 80,75 | 45,69 | 5,83 | 12,40 | 49,54 | -100,40 | -146,42 | 253,99 | -1 054,94 | -83,97 | 13,06 | -179,02 | -2 639,07 | 157,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -20 849 | -22 394 | -28 249 | -33 349 | -29 371 | -13 581 | -21 952 | -9 764 | -17 936 | -37 995 | -37 869 | -27 752 | -32 710 | -16 347 | -12 248 | -15 029 | 3 966 | -13 168 | 1 984 | 17 721 |
| Изменять (%) | 7,41 | 26,15 | 18,05 | -11,93 | -53,76 | 61,64 | -55,52 | 83,70 | 111,84 | -0,33 | -26,72 | 17,87 | -50,03 | -25,08 | 22,71 | -126,39 | -432,02 | -115,07 | 793,29 | |
| % от денежного потока | 1 317,64 | -472,60 | 43 063,37 | 4 787,57 | -364,05 | -98,77 | -241,66 | -97,00 | -656,86 | 215,63 | 349,01 | 678,75 | 343,96 | -286,66 | 1 020,97 | 175,43 | 38,57 | 198,82 | -296,99 | 259,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 16 708 | 24 225 | 25 009 | 31 386 | 33 932 | 28 138 | 23 797 | 15 225 | 20 529 | 22 570 | 32 290 | 19 625 | 9 343 | 7 573 | -1 530 | -720 | 5 132 | -5 311 | -20 373 | -21 612 |
| Изменять (%) | 44,99 | 3,24 | 25,50 | 8,11 | -17,07 | -15,43 | -36,02 | 34,84 | 9,94 | 43,07 | -39,22 | -52,39 | -18,94 | -120,21 | -52,94 | -812,50 | -203,49 | 283,60 | 6,08 | |
| % от денежного потока | -1 055,92 | 511,24 | -38 123,95 | -4 505,75 | 420,58 | 204,63 | 261,97 | 151,26 | 751,80 | -128,09 | -297,59 | -479,98 | -98,25 | 132,81 | 127,57 | 8,41 | 49,90 | 80,19 | 3 050,00 | -316,99 |
| Денежный поток | -1 582 | 4 738 | -66 | -697 | 8 068 | 13 751 | 9 084 | 10 065 | 2 731 | -17 621 | -10 850 | -4 089 | -9 510 | 5 702 | -1 200 | -8 567 | 10 284 | -6 623 | -668 | 6 818 |
| Изменять (%) | -399,47 | -101,38 | 961,86 | -1 258,22 | 70,44 | -33,94 | 10,81 | -72,87 | -745,30 | -38,42 | -62,32 | 132,59 | -159,96 | -121,04 | 614,15 | -220,04 | -164,41 | -89,91 | -1 120,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
