Отчет о движении денежных средств (TTM)
Dongwoo Farm To Table Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -117 | -2 612 | 3 195 | 6 202 | 12 127 | 12 346 | 5 180 | 10 958 | 4 911 | 2 818 | 6 126 | 12 343 | 16 610 | 20 070 | 15 904 | -2 602 | -4 456 | -6 193 | -547 | 12 312 |
| Изменять (%) | 2 139,08 | -222,31 | 94,11 | 95,52 | 1,81 | -58,04 | 111,54 | -55,19 | -42,61 | 117,40 | 101,48 | 34,56 | 20,84 | -20,76 | -116,36 | 71,24 | 38,98 | -91,16 | -2 348,80 | |
| % от денежного потока | -85,97 | 25,86 | -198,25 | -160,17 | 168,19 | 5 022,12 | 239,90 | 166,52 | -62,64 | 77,77 | -3 172,23 | -4 394,91 | 1 898,64 | -21 981,72 | 179,44 | 106,08 | -3 805,29 | -44 468,62 | 11,32 | -5 160,41 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 087 | -45 790 | -74 527 | -79 790 | -73 749 | -8 912 | 31 633 | 30 289 | 15 998 | -6 478 | -20 183 | 4 890 | 12 227 | -7 202 | 12 458 | -13 978 | -3 684 | 12 976 | 9 007 | 87 |
| Изменять (%) | 2 093,55 | 62,76 | 7,06 | -7,57 | -87,92 | -454,94 | -4,25 | -47,18 | -140,49 | 211,56 | -124,23 | 150,03 | -158,90 | -272,99 | -212,20 | -73,64 | -452,19 | -30,59 | -99,04 | |
| % от денежного потока | -1 538,10 | 453,29 | 4 623,94 | 2 060,54 | -1 022,87 | -3 625,39 | 1 464,96 | 460,28 | -204,08 | -178,79 | 10 451,00 | -1 741,15 | 1 397,64 | 7 887,37 | 140,56 | 569,79 | -3 146,43 | 93 175,44 | -186,17 | -36,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 340 | 38 301 | 69 720 | 69 716 | 68 832 | -3 188 | -34 654 | -34 666 | -28 748 | 7 283 | 13 864 | -17 514 | -27 962 | -12 960 | -19 499 | 14 127 | 8 258 | -6 769 | -13 298 | -12 637 |
| Изменять (%) | 1 536,87 | 82,03 | -0,01 | -1,27 | -104,63 | 987,11 | 0,04 | -17,07 | -125,34 | 90,34 | -226,33 | 59,65 | -53,65 | 50,45 | -172,45 | -41,55 | -181,98 | 96,44 | -4,97 | |
| % от денежного потока | 1 724,07 | -379,15 | -4 325,70 | -1 800,37 | 954,68 | -1 296,73 | -1 604,85 | -526,81 | 366,72 | 201,01 | -7 178,77 | 6 236,07 | -3 196,29 | 14 194,35 | -220,00 | -575,87 | 7 051,72 | -48 606,79 | 274,85 | 5 296,73 |
| Денежный поток | 136 | -10 102 | -1 612 | -3 872 | 7 210 | 246 | 2 159 | 6 580 | -7 839 | 3 623 | -193 | -281 | 875 | -91 | 8 863 | -2 453 | 117 | 14 | -4 838 | -239 |
| Изменять (%) | -7 543,20 | -84,04 | 140,25 | -286,19 | -96,59 | 778,39 | 204,75 | -219,13 | -146,22 | -105,33 | 45,43 | -411,48 | -110,44 | -9 806,85 | -127,68 | -104,77 | -88,11 | -34 839,41 | -95,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
