Отчет о движении денежных средств (TTM)
kt nasmedia Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 44 217 | 47 081 | 42 148 | 11 793 | 27 845 | 44 500 | 25 980 | 50 190 | 36 159 | 22 015 | 25 374 | 4 947 | 14 835 | 8 116 | 13 525 | 41 396 | 33 725 | 35 967 | 66 247 |
| Изменять (%) | 6,48 | -10,48 | -72,02 | 136,11 | 59,82 | -41,62 | 93,19 | -27,96 | -39,12 | 15,26 | -80,50 | 199,87 | -45,29 | 66,64 | 206,08 | -18,53 | 6,65 | 84,19 | |
| % от денежного потока | 268,51 | 189,54 | 168,07 | 102,94 | 124,11 | 251,75 | 907,94 | 313,71 | -640,50 | 149,39 | 101,76 | -16,70 | -56,88 | -23,97 | -22,79 | -819,83 | 1 050,18 | 1 894,32 | 390,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -38 071 | -40 644 | -4 429 | 11 497 | 5 194 | -16 966 | -13 804 | -23 650 | -30 985 | 3 845 | 10 780 | -23 599 | -29 857 | -30 910 | -49 952 | -22 947 | -6 570 | -22 310 | -27 825 |
| Изменять (%) | 6,76 | -89,10 | -359,60 | -54,82 | -426,64 | -18,64 | 71,33 | 31,02 | -112,41 | 180,34 | -318,93 | 26,52 | 3,53 | 61,60 | -54,06 | -71,37 | 239,56 | 24,72 | |
| % от денежного потока | -231,19 | -163,62 | -17,66 | 100,35 | 23,15 | -95,98 | -482,41 | -147,82 | 548,85 | 26,09 | 43,23 | 79,65 | 114,48 | 91,30 | 84,18 | 454,45 | -204,59 | -1 175,02 | -164,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 10 328 | 18 487 | -12 543 | -11 759 | -10 504 | -9 843 | -9 314 | -10 518 | -10 864 | -11 136 | -11 245 | -10 980 | -11 036 | -11 077 | -11 116 | -11 717 | -11 755 | -11 803 | -13 031 |
| Изменять (%) | 79,01 | -167,85 | -6,25 | -10,67 | -6,30 | -5,37 | 12,92 | 3,30 | 2,50 | 0,98 | -2,36 | 0,51 | 0,38 | 0,35 | 5,41 | 0,32 | 0,41 | 10,40 | |
| % от денежного потока | 62,72 | 74,43 | -50,02 | -102,64 | -46,82 | -55,68 | -325,52 | -65,74 | 192,45 | -75,57 | -45,10 | 37,06 | 42,31 | 32,72 | 18,73 | 232,06 | -366,04 | -621,65 | -76,81 |
| Денежный поток | 16 467 | 24 840 | 25 077 | 11 456 | 22 435 | 17 676 | 2 861 | 15 999 | -5 645 | 14 737 | 24 934 | -29 628 | -26 081 | -33 856 | -59 342 | -5 049 | 3 211 | 1 899 | 16 964 |
| Изменять (%) | 50,85 | 0,95 | -54,31 | 95,83 | -21,21 | -83,81 | 459,12 | -135,29 | -361,04 | 69,19 | -218,83 | -11,97 | 29,81 | 75,28 | -91,49 | -163,60 | -40,88 | 793,46 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
